宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C
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1.38%
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27.73%
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数据日期：2025-11-23
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-11-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 14.40% | 27.73% | -- | 27.65% | 20.37% | -- | 42.87% |
| 同类排行（复制指数型） | 1787/3652 | 616/2892 | -- | 1360/3326 | 543/2575 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 23.68% | 36.60% | -- | 27.16% | 10.50% | 27.54% | -- |
| 年化收益率（%） | 28.81% | 27.73% | -- | 27.65% | 20.37% | -- | 14.28% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中际旭创 | -- | -- | 5.67% | 112.36% | 2280 | -187 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 3.55% | 40.32% | 1750 | -1165 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 3.02% | 21.29% | 1059 | -1199 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 2.50% | 4.60% | 877 | -1503 | 咨询 |
| 中兴通讯 | -- | -- | 2.32% | 4.98% | 366 | -1056 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 宝盈基金管理有限公司关于《宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资... | 基金清算 | 2025-12-11 |
| 宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2025-12-11 |
| 宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2025-12-11 |
| 宝盈基金管理有限公司基金风险评级2023年第3次更新 | 其他 | 2023-07-17 |
| 宝盈基金管理有限公司基金风险评级2023年第4次更新 | 其他 | 2023-10-17 |
| 宝盈基金管理有限公司基金风险评级2023年第1次更新 | 其他 | 2023-01-12 |
| 宝盈基金管理有限公司基金风险评级2023年第2次更新 | 其他 | 2023-04-12 |
| 宝盈基金管理有限公司基金风险评级2024年第1次更新 | 其他 | 2024-01-11 |
| 宝盈基金管理有限公司基金风险评级2024年第2次更新 | 其他 | 2024-04-11 |
| 宝盈基金管理有限公司基金风险评级2024年第3次更新 | 其他 | 2024-07-11 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C(015821)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C(015821)持有人结构
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报告期
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宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C(015821)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C(015821)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C(015821)持仓变化
报告日
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宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C(015821)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C(015821)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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海通评级
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| 国泰中证 | 0.6939 | 3.58% | |
| 易方达中 | 0.7626 | 3.57% | |
| 广发中证 | 1.0205 | 3.42% | |
| 广发中证 | 1.0151 | 3.41% | |
| 房地产ET | 0.5729 | 2.71% | |
| 华宝中证 | 0.6394 | 2.67% | |
| 黄金股ET | 2.4301 | 2.61% |
同系基金
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| 宝盈华证 | 1.2626 | 0.61% | |
| 宝盈国证 | 1.3375 | 0.48% | |
| 宝盈国证 | 1.3492 | 0.48% | |
| 宝盈新锐 | 3.4080 | 0.27% | |
| 宝盈新锐 | 3.2390 | 0.25% | |
| 宝盈鸿盛 | 0.9914 | 0.23% | |
| 宝盈鸿盛 | 1.0131 | 0.23% | |
| 宝盈祥明 | 1.0639 | 0.22% | |
| 宝盈祥明 | 1.0402 | 0.21% |
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