嘉实稳宏债券A
(003458) 用手机查看
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值:--
单位净值
1.4378
1.4378
涨跌幅
-0.38%
-0.38%
近3月涨幅
-2.72%
-2.72%
近1年涨幅
3.42%
3.42%
近3年涨幅
-8.54%
-8.54%
数据日期:2025-6-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-06-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.13% | 3.42% | 3.53% | -1.07% | -2.80% | -8.54% | 43.78% |
同类排行(二级债基) | 258/2563 | 948/2484 | 96/2896 | 2795/2820 | 2707/2798 | 2341/2375 | -- |
同类平均(二级债基) | 1.22% | 3.55% | 1.02% | 4.58% | 2.89% | 8.67% | -- |
年化收益率(%) | 4.26% | 3.42% | 7.58% | -1.07% | -2.80% | -2.85% | 5.44% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2025-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
可转换企业债 | 44,090.63 | 65.24 |
政策性金融债 | 4,078.28 | 6.04 |
可交换公司债券 | 120.07 | 0.18 |
资产配置
行业分布
数据日期:2025-03-31
选股风格
嘉实稳宏债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-06-10 |
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-06-06 |
嘉实稳宏债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-05-14 |
嘉实稳宏债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年05月14日更新) | 招募说明书(更新 | 2025-05-14 |
关于嘉实稳宏债券型证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同、托管协议... | 基金分级,基金法 | 2025-05-13 |
嘉实基金管理有限公司嘉实稳宏债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2025-05-13 |
嘉实基金管理有限公司嘉实稳宏债券型证券投资基金基金合同 | 基金契约(修改) | 2025-05-13 |
嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
嘉实稳宏债券型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子,我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实稳宏债券A(003458)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
嘉实稳宏债券A(003458)持有人结构
无相应数据!
报告期
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
嘉实稳宏债券A(003458)十大持有人
无相应数据!
报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
嘉实稳宏债券A(003458)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据!
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
无相应数据!
无相应数据!
以下为您推荐热门基金的帖子~
嘉实稳宏债券A(003458)持仓变化
报告日
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
嘉实稳宏债券A(003458)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
嘉实稳宏债券A(003458)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
买基金,用理财师客户端!
基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
-- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
华泰保兴 | 1.0017 | 0.42% | |
华泰保兴 | 1.0013 | 0.41% | |
大摩18个 | 1.0840 | 0.37% | |
广发集利 | 1.1040 | 0.36% | |
广发集利 | 1.1080 | 0.36% | |
江信一年 | 1.2575 | 0.34% | |
东兴兴瑞 | 1.3898 | 0.30% | |
东兴兴福 | 1.3762 | 0.26% | |
东兴兴福 | 1.3720 | 0.25% | |
诺安圆鼎 | 1.0941 | 0.22% |