华商智能生活灵活配置混合A
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0.58%
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近3月涨幅
-22.79%
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近1年涨幅
-30.93%
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近3年涨幅
21.55%
21.55%
数据日期：2023-9-28
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -25.14% | -30.93% | -27.70% | -13.19% | 66.45% | 21.55% | 91.80% |
| 同类排行（平衡混合型） | 4604/4706 | 4469/4582 | 4963/5047 | 2266/4927 | 14/3451 | 184/2305 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -6.86% | -6.76% | -5.24% | -14.65% | 7.61% | -1.90% | -- |
| 年化收益率（%） | -50.27% | -30.93% | -37.31% | -13.19% | 66.45% | 7.18% | 11.65% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 久远银海 | -- | -- | 9.41% | 新进 | 293 | +234 | 咨询 |
| 太极集团 | -- | -- | 7.61% | 38.87% | 742 | +561 | 咨询 |
| 东方通 | -- | -- | 7.07% | 6.80% | 152 | +126 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 6.24% | 新进 | 2000 | +1719 | 咨询 |
| 美联新材 | -- | -- | 5.18% | 6.58% | 48 | +35 | 咨询 |
| 立方制药 | -- | -- | 4.36% | 新进 | 125 | +106 | 咨询 |
| 太极股份 | -- | -- | 4.02% | 38.62% | 687 | +548 | 咨询 |
| 中科江南 | -- | -- | 3.98% | 新进 | 278 | +249 | 咨询 |
| 信息发展 | -- | -- | 3.90% | 新进 | 34 | 0 | 咨询 |
| 方盛制药 | -- | -- | 3.20% | -3.32% | 212 | +189 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
行业分布
数据日期：2023-06-30
选股风格
| 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加海通证券股份有限公司申购费率... | 基金费率变动 | 2023-09-27 |
| 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加甬兴证券有限公司定期定额投资... | 定期定额投资 | 2023-09-14 |
| 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
| 华商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
| 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加昆仑银行股份有限公司申购费率... | 基金费率变动 | 2023-08-15 |
| 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金（华商智能生活混合A份额）基金产... | 基金产品资料概要 | 2023-08-09 |
| 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2023-08-09 |
| 华商基金管理有限公司华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同（... | 基金契约（修改） | 2023-08-04 |
| 华商基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同等事项的公... | 基金法律文件修改 | 2023-08-04 |
| 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金托管协议（更新） | 基金托管协议 | 2023-08-04 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华商智能生活灵活配置混合A(001822)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华商智能生活灵活配置混合A(001822)持有人结构
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报告期
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华商智能生活灵活配置混合A(001822)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华商智能生活灵活配置混合A(001822)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华商智能生活灵活配置混合A(001822)持仓变化
报告日
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华商智能生活灵活配置混合A(001822)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华商智能生活灵活配置混合A(001822)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 国泰优势 | 1.6473 | 4.48% | |
| 国泰成长 | 0.6663 | 4.44% | |
| 国泰成长 | 0.6747 | 4.43% | |
| 富安达新 | 1.0018 | 4.11% | |
| 南方信息 | 1.5133 | 3.99% | |
| 南方信息 | 1.5656 | 3.98% | |
| 安信创新 | 0.5401 | 3.97% |
同系基金
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| 华商改革 | 1.8592 | 0.84% | |
| 华商新动 | 0.6165 | 0.83% | |
| 华商品质 | 0.7659 | 0.82% | |
| 华商品质 | 0.7611 | 0.81% | |
| 华商高端 | 1.9205 | 0.66% | |
| 华商大盘 | 2.1440 | 0.66% | |
| 华商高端 | 1.9055 | 0.66% |
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