金信民兴债券C

(004401)开放式-纯债债券型

基金经理：杨杰刘雨卉

单位净值:1.0786	净值增长率:0.04%	累计净值:1.9078	净值更新日期:2024/11/12
基金简称:金信民兴C
最新规模:2.15亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红塔红土	0.9572	3.89%
红塔红土	0.9373	3.87%
华商瑞鑫	1.6940	3.67%
华商丰利	1.5990	2.83%
华商丰利	1.6530	2.80%
东亚联丰	100.4200	0.68%
兴业启元	1.3599	0.66%
华夏精选	1.2058	0.65%
兴业启元	1.3164	0.64%
华泰保兴	1.1624	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金信民富	1.0074	0.10%
金信民富	1.2462	0.09%
金信民富	1.3749	0.08%
金信民兴	1.0786	0.04%
金信民兴	1.0159	0.03%
金信民安	1.0352	0.01%
金信价值	1.2027	-0.13%
金信价值	1.0327	-0.13%
金信民旺	1.1283	-0.15%
金信民旺	1.1649	-0.15%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-12)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.02%	1.13%	0.78%	0.89%	0.98%	2.94%	103.51%
同类排名(纯债债券型)	2356/2476	2336/2418	2747/2815	2431/2797	2033/2833	1955/2234	--
同类平均(纯债债券型)	1.59%	3.97%	3.43%	2.89%	0.49%	7.92%	-
年化收益率(%)	-0.04%	1.13%	0.78%	0.89%	0.98%	0.98%	13.46%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	31.15	84.63	84.33

最新总份额：0.5254亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	3,208.16	14.94
政策性金融债	2,090.37	9.74
普通金融债	1,136.72	5.30

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
18农发01	180401	2,090.37	9.74
21中国银行二级02	2128009	1,136.72	5.30
21闽高速MTN008	102102124	1,092.46	5.09
23锦江国际MTN001	102382987	1,065.08	4.96
22湘高速MTN001	102280061	1,050.62	4.89

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		-0.53	-0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2021-06-30

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