金信民兴债券C

(004401)开放式-纯债债券型

基金经理：杨杰刘雨卉

单位净值:1.0973	净值增长率:0.15%	累计净值:1.9265	净值更新日期:2024/12/13
基金简称:金信民兴C
最新规模:2.15亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东兴兴盈	1.1216	1.85%
东兴兴盈	1.1212	1.85%
华商瑞鑫	1.7370	1.52%
广发汇富	1.0926	1.13%
广发汇富	1.0853	1.13%
大摩18个	1.0780	1.13%
东兴兴福	1.3317	1.01%
东兴兴福	1.3283	1.00%
诺安圆鼎	1.0752	0.90%
中金新元	1.1659	0.87%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金信转型	2.3998	0.63%
金信转型	2.3857	0.62%
金信民达	1.2507	0.30%
金信民达	1.0977	0.29%
金信民旺	1.2090	0.22%
金信民旺	1.1706	0.22%
金信民富	1.3985	0.18%
金信民富	1.0241	0.18%
金信民富	1.1468	0.18%
金信民兴	1.0973	0.15%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.30%	2.73%	2.53%	0.89%	0.98%	4.65%	107.04%
同类排名(纯债债券型)	2179/2784	2419/2721	2434/2815	2431/2797	2033/2833	2201/2571	--
同类平均(纯债债券型)	2.40%	4.97%	4.46%	2.89%	0.49%	8.68%	-
年化收益率(%)	2.60%	2.73%	2.53%	0.89%	0.98%	1.55%	13.77%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	31.15	84.63	84.33

最新总份额：0.5254亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	3,208.16	14.94
政策性金融债	2,090.37	9.74
普通金融债	1,136.72	5.30

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
18农发01	180401	2,090.37	9.74
21中国银行二级02	2128009	1,136.72	5.30
21闽高速MTN008	102102124	1,092.46	5.09
23锦江国际MTN001	102382987	1,065.08	4.96
22湘高速MTN001	102280061	1,050.62	4.89

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		-0.53	-0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2021-06-30

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