金信民兴债券C

(004401)开放式-纯债债券型

基金经理：杨杰刘雨卉

单位净值:1.0868	净值增长率:0.06%	累计净值:1.9160	净值更新日期:2024/7/2
基金简称:金信民兴C
最新规模:2.6亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银河睿丰	1.0235	0.73%
光大保德	1.2290	0.41%
国联安信	1.0888	0.41%
国联安信	1.0930	0.40%
光大保德	1.2480	0.32%
长城定期	1.1188	0.31%
华富可转	1.1988	0.31%
长城定期	1.1154	0.31%
汇安中债	1.0381	0.30%
汇安中债	1.0343	0.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金信智能	1.7218	1.20%
金信智能	1.7046	1.19%
金信民达	1.0338	0.21%
金信民达	1.1790	0.21%
金信民兴	1.0222	0.06%
金信民兴	1.0868	0.06%
金信民富	1.0415	0.03%
金信民富	1.3686	0.02%
金信民安	1.0258	0.00%
金信民旺	1.1143	-0.21%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.53%	1.99%	1.55%	0.89%	0.98%	68.67%	105.06%
同类排名(纯债债券型)	1783/2357	1903/2355	2013/2698	2369/2731	2019/2816	2/2061	--
同类平均(纯债债券型)	2.13%	2.79%	2.10%	2.86%	0.48%	8.84%	-
年化收益率(%)	3.06%	1.99%	1.55%	0.89%	0.98%	22.89%	14.35%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	31.15	84.63	84.33

最新总份额：0.5254亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	22,483.53	86.36

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开03	230203	6,139.45	23.58
18农发01	180401	5,174.43	19.88
23农发31	230431	5,058.33	19.43
23国开08	230208	3,096.25	11.89
24进出01	240301	3,015.08	11.58

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		-0.53	-0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2021-06-30

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