华夏军工安全混合C

(013566)开放式-平衡混合型

基金经理：万方方

单位净值:1.1910	净值增长率:2.58%	累计净值:1.1910	净值更新日期:2024/6/28
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华夏军工C
最新规模:32.71亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
长城久源	0.9329	3.60%
广发百发	0.9470	3.50%
国投瑞银	0.9380	3.42%
万家双引	2.2301	3.32%
长盛航天	1.2628	3.25%
华安大安	1.8040	3.09%
金信核心	0.8686	2.94%
前海开源	0.7960	2.86%
大成正向	1.0720	2.78%
金鹰周期	0.7870	2.76%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏产业	1.7394	4.04%
华夏产业	1.7158	4.03%
华夏清洁	1.1413	3.60%
华夏清洁	1.1470	3.60%
华夏阿尔	0.6833	3.05%
华夏阿尔	0.6698	3.05%
华夏高端	0.8025	2.79%
华夏高端	0.8091	2.78%
华夏中证	1.2812	2.69%
华夏军工	1.1910	2.58%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-28)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-9.08%	-22.53%	-19.78%	-	-41.07%
同类排名(平衡混合型)	/	/	0/	0/	0/	/	--
同类平均(平衡混合型)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	-9.08%	-22.53%	-19.78%	-	-16.03%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	94.90	94.71

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏军工以中盘股为主。
在财务资质方面，华夏军工选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华夏军工数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏军工以中盘股为主。
在财务资质方面，华夏军工选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华夏军工数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏军工以中盘股为主。
在财务资质方面，华夏军工选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华夏军工数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	94.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
采矿业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
金融业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中航高科	0	0	9.04%	74
华秦科技	0	0	8.96%	38
航发控制	0	0	8.74%	49
菲利华	0	0	8.48%	61
昊华科技	0	0	8.10%	32
中航沈飞	0	0	7.73%	155
航天电器	0	0	7.69%	48
钢研高纳	0	0	7.58%	34
中国船舶	0	0	6.90%	640
航发动力	0	0	6.71%	101

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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