华夏中证绿色电力ETF
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9.96%
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近1年涨幅
14.65%
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数据日期：2024-12-17
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综合评价
4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.55% | 14.65% | 14.10% | -4.28% | -- | -- | 9.11% |
| 同类排行（复制指数型） | 2443/2709 | 1139/2203 | 1136/2575 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 13.90% | 13.00% | 11.23% | -- | -- | -14.49% | -- |
| 年化收益率（%） | -5.09% | 14.65% | 14.62% | -4.28% | -- | -- | 5.11% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国核电 | -- | -- | 10.89% | 4.81% | 259 | -1237 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 10.79% | 4.05% | 964 | -1237 | 咨询 |
| 三峡能源 | -- | -- | 9.07% | 11.43% | 65 | -436 | 咨询 |
| 国投电力 | -- | -- | 6.60% | -7.04% | 191 | -990 | 咨询 |
| 国电电力 | -- | -- | 6.38% | -8.46% | 104 | -897 | 咨询 |
| 川投能源 | -- | -- | 4.81% | 0.63% | 165 | -780 | 咨询 |
| 华能国际 | -- | -- | 4.17% | -19.65% | 145 | -842 | 咨询 |
| 浙能电力 | -- | -- | 3.54% | -5.09% | 101 | -787 | 咨询 |
| 华能水电 | -- | -- | 2.72% | 7.09% | 74 | -585 | 咨询 |
| 华电国际 | -- | -- | 2.67% | -13.59% | 82 | -967 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公... | 增加代销机构 | 2024-12-09 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-08 |
| 华夏中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公... | 增加代销机构 | 2024-10-15 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-28 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增爱建证券有限责任公司为申... | 增加代销机构 | 2024-09-24 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公... | 增加代销机构 | 2024-09-18 |
| 华夏中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
基金号
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏中证绿色电力ETF(562550)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏中证绿色电力ETF(562550)持有人结构
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报告期
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华夏中证绿色电力ETF(562550)十大持有人
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报告日
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华夏中证绿色电力ETF(562550)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华夏中证绿色电力ETF(562550)持仓变化
报告日
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华夏中证绿色电力ETF(562550)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏中证绿色电力ETF(562550)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大重仓
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| 景顺长城 | 2.0150 | 1.78% | |
| 景顺长城 | 0.2828 | 1.76% | |
| 嘉实标普 | 1.0198 | 1.67% | |
| 华夏纳斯 | 2.0155 | 1.50% | |
| 纳指100 | 1.8365 | 1.48% | |
| 易方达纳 | 1.4762 | 1.46% | |
| 华安纳斯 | 1.8186 | 1.46% |
同系基金
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| 华夏全球 | 0.2765 | 2.64% | |
| 华夏纳斯 | 2.0155 | 1.50% | |
| 华夏纳斯 | 1.6799 | 1.39% | |
| 华夏纳斯 | 1.6665 | 1.39% | |
| 华夏纳斯 | 0.2307 | 1.32% | |
| 华夏新能 | 0.8218 | 1.31% | |
| 华夏新能 | 0.8380 | 1.31% | |
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| 华夏先锋 | 0.6810 | 0.87% |
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