华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C
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4.63%
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近3年涨幅
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数据日期:2025-4-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-04-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -6.06% | 4.63% | -11.69% | 26.26% | 51.96% | -- | 40.49% |
同类排行(复制指数型) | 2137/3017 | 1817/2476 | 3228/3326 | 259/2575 | 11/2162 | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | -0.64% | 13.31% | -0.86% | 10.50% | -7.03% | 2.94% | -- |
年化收益率(%) | -12.12% | 4.63% | -37.75% | 26.26% | 51.96% | -- | 13.37% |
四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
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华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)调整... | 暂停/恢复申购、 | 2025-03-14 |
华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)调整... | 暂停/恢复申购、 | 2025-03-11 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
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华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(015300)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(015300)持有人结构
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报告期
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华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(015300)十大持有人
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华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(015300)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
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截止日
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财务指标 |
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基金负债表
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华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(015300)持仓变化
报告日
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华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(015300)全部持股
报告日
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华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(015300)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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景顺长城 | 1.6694 | 2.80% | |
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博时纳斯 | 1.5545 | 2.76% | |
景顺长城 | 0.2324 | 2.74% |