华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C
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数据日期：2023-3-24
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-03-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.49% | -- | 13.92% | -15.91% | -- | -- | -4.23% |
| 同类排行（复制指数型） | 677/2027 | -- | 258/2162 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 5.39% | -1.24% | 4.98% | -- | -- | 26.41% | -- |
| 年化收益率（%） | 14.97% | -- | 61.20% | -15.91% | -- | -- | -4.49% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)基金净值日报2023-02-21更正公告 | 更正公告,净值公 | 2023-02-23 |
| 华夏基金管理有限公司关于调整华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基... | 暂停/恢复申购、 | 2023-02-03 |
| 华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）202... | 投资组合 | 2023-01-20 |
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| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2022-10-12 |
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基金信息 |
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华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(015300)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(015300)持有人结构
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报告期
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华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(015300)十大持有人
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华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(015300)历史净值
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(015300)持仓变化
报告日
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华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(015300)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(015300)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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