华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C
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数据日期：2025-4-23
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -6.06% | 4.63% | -11.69% | 26.26% | 51.96% | -- | 40.49% |
| 同类排行（复制指数型） | 2137/3017 | 1817/2476 | 3228/3326 | 259/2575 | 11/2162 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -0.64% | 13.31% | -0.86% | 10.50% | -7.03% | 2.94% | -- |
| 年化收益率（%） | -12.12% | 4.63% | -37.75% | 26.26% | 51.96% | -- | 13.37% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）202... | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）调整... | 暂停/恢复申购、 | 2025-04-09 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）202... | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-03-22 |
| 华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）调整... | 暂停/恢复申购、 | 2025-03-22 |
| 华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）调整... | 暂停/恢复申购、 | 2025-03-14 |
| 华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）调整... | 暂停/恢复申购、 | 2025-03-11 |
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基金信息 |
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华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(015300)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(015300)持有人结构
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报告期
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华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(015300)十大持有人
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华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(015300)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(015300)持仓变化
报告日
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华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(015300)全部持股
报告日
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华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(015300)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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