华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A
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数据日期:2025-2-12
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-12) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 17.40% | 21.32% | 3.11% | 26.63% | 52.40% | -- | 65.36% |
同类排行(复制指数型) | 1585/2915 | 1030/2364 | 1060/3326 | 244/2575 | 9/2162 | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | 24.06% | 22.05% | 2.47% | 10.50% | -7.03% | -7.11% | -- |
年化收益率(%) | 34.80% | 21.32% | 26.36% | 26.63% | 52.40% | -- | 23.05% |
四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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十大持有人
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(015299)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(015299)持有人结构
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报告期
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华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(015299)十大持有人
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华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(015299)历史净值
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分红报告 |
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截止日
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华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(015299)持仓变化
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华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(015299)全部持股
报告日
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华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(015299)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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恒生中国 | 1.3005 | 2.81% | |
长信消费 | 1.0572 | 2.68% | |
恒生指数 | 0.8466 | 2.66% | |
广发中证 | 1.0376 | 2.54% |