华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A

(015299)开放式-复制指数型

子基金:

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基金经理：赵宗庭

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.6010	净值增长率:-0.18%	累计净值:1.6010	净值更新日期:2025/1/2	基金简称:华夏100联接A
最新规模:1.99亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国标普	0.9941	1.86%
嘉实标普	0.9510	1.85%
博时标普	0.9085	1.78%
博时标普	0.9164	1.78%
博时标普	0.1264	1.77%
博时标普	0.1275	1.76%
中韩芯片	1.4251	1.73%
华泰柏瑞	1.1919	1.67%
华泰柏瑞	1.1919	1.67%
华泰柏瑞	1.1882	1.67%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏中证	1.1997	1.52%
华夏中证	0.8601	1.43%
华夏中证	0.8611	1.43%
华夏中证	0.8651	1.15%
华夏中证	1.0410	1.09%
华夏中证	1.0354	1.08%
华夏恒生	0.6012	0.99%
华夏恒生	0.7864	0.94%
华夏恒生	0.7787	0.93%
华夏恒生	0.7295	0.90%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-02)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.49%	26.78%	-0.17%	26.63%	52.40%	-	60.10%
同类排名(复制指数型)	2181/2848	148/2321	169/3325	244/2575	9/2162	/	--
同类平均(复制指数型)	12.63%	7.90%	-3.88%	10.50%	-7.03%	-18.42%	-
年化收益率(%)	8.98%	26.78%	-0.17%	26.63%	52.40%	-	22.07%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏纳斯数据不全。
在财务资质方面，华夏纳斯数据不全。
在持仓周转率方面，华夏纳斯数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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