浦银安盛全球智能科技(QDII)A

(006555)开放式-普通股票型

基金经理：IKEDA KAE 俞瑾

单位净值:2.0739	净值增长率:0.09%	累计净值:2.0739	净值更新日期:2025/1/2
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:浦银科技(QDII)A
最新规模:7.09亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝油气	0.1058	1.73%
华宝油气	0.7603	1.73%
华宝油气	0.7440	1.72%
广发道琼	2.2546	1.53%
广发道琼	2.2820	1.53%
摩根全球	0.9710	1.51%
易方达标	0.1847	1.48%
易方达标	1.3273	1.47%
易方达标	1.3432	1.47%
工银印度	0.2127	1.38%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浦银安盛	0.7926	0.87%
浦银安盛	0.7807	0.85%
浦银安盛	1.0720	0.28%
浦银安盛	1.0760	0.19%
浦银安盛	1.3379	0.11%
浦银安盛	1.3428	0.11%
浦银安盛	0.7550	0.11%
浦银普益	1.0465	0.10%
浦银普益	1.0415	0.10%
浦银安盛	2.0739	0.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-02)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.78%	31.57%	0.09%	30.08%	41.28%	23.81%	107.39%
同类排名(普通股票型)	74/223	13/223	38/223	16/232	23/237	40/222	--
同类平均(普通股票型)	14.46%	20.75%	-0.59%	12.49%	6.07%	-9.56%	-
年化收益率(%)	11.57%	31.57%	0.09%	30.08%	41.28%	7.94%	18.11%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	87.44	84.34	80.30

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，浦银安盛数据不全。
在财务资质方面，浦银安盛数据不全。
在持仓周转率方面，浦银安盛数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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