中证银行ETF

(512820)开放式-复制指数型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.3762	净值增长率:3.60%	累计净值:1.3762
净值更新日期:2024/9/26	基金简称:银行股基	最新规模:2.93亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	0.7875	9.30%
招商中证	0.7900	9.28%
鹏华酒C	0.5970	9.12%
鹏华酒A	0.3617	9.11%
招商国证	0.6217	8.77%
华夏中证	0.5521	8.72%
广发恒生	0.9086	8.66%
景顺长城	0.8269	8.63%
华宝中证	0.5843	8.63%
华安中证	0.5905	8.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富中	0.7699	7.75%
汇添富恒	1.0729	7.48%
汇添富中	2.0768	7.33%
汇添富中	2.0933	7.33%
汇添富中	0.6965	7.19%
汇添富中	0.7007	7.17%
汇添富恒	0.7017	7.15%
汇添富恒	0.6971	7.13%
汇添富消	0.5679	7.11%
汇添富消	0.5603	7.11%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	13.70%	15.65%	29.55%	-2.72%	-4.81%	16.74%	37.62%
同类排名(复制指数型)	88/2650	83/2220	7/2574	710/2162	184/1811	67/1256	--
同类平均(复制指数型)	-5.17%	-9.91%	-2.40%	-7.03%	-18.81%	-24.73%	-
年化收益率(%)	27.41%	15.65%	29.55%	-2.72%	-4.81%	5.58%	6.34%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.70	99.54	99.38

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中证银行以大盘股为主。
在财务资质方面，中证银行以价值型为主。
在持仓周转率方面，中证银行数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中证银行以大盘股为主。
在财务资质方面，中证银行以价值型为主。
在持仓周转率方面，中证银行数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中证银行以大盘股为主。
在财务资质方面，中证银行以价值型为主。
在持仓周转率方面，中证银行数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

金融业	99.85%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
制造业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商银行	0	0	15.08%	1841
兴业银行	0	0	10.05%	1286
交通银行	0	0	8.05%	1040
工商银行	0	0	7.84%	1532
农业银行	0	0	5.46%	1398
江苏银行	0	0	4.28%	1159
平安银行	0	0	3.86%	693
中国银行	0	0	3.82%	964
浦发银行	0	0	3.79%	709
北京银行	0	0	3.39%	811

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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