国投瑞银进宝混合

(001704)开放式-平衡混合型

基金经理：施成

单位净值:1.9473	净值增长率:5.16%	累计净值:1.9723	净值更新日期:2024/10/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国投进宝
最新规模:15.9亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
泰康北交	1.5364	13.72%
泰康北交	1.5247	13.72%
中欧瑾和	1.2968	12.26%
中欧瑾和	1.3760	12.25%
银河创新	5.7328	11.78%
银河创新	5.6350	11.77%
国泰新经	2.3250	11.14%
长城半导	1.2605	11.04%
长城半导	1.2557	11.04%
诺安优化	1.6735	11.03%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.8890	7.37%
国投瑞银	0.8780	7.34%
国投瑞银	0.6540	7.09%
国投瑞银	0.6640	7.08%
国投瑞银	0.5638	5.50%
国投瑞银	0.5562	5.48%
国投瑞银	0.8535	5.42%
国投瑞银	0.8598	5.41%
国投瑞银	0.9410	5.26%
国投瑞银	1.9473	5.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-8.43%	-16.44%	-14.66%	-34.22%	-25.97%	-57.97%	99.57%
同类排名(平衡混合型)	2769/2961	2416/2496	2768/2886	2178/2212	1016/1335	993/1006	--
同类平均(平衡混合型)	7.02%	2.13%	3.58%	-12.15%	-17.88%	-22.06%	-
年化收益率(%)	-16.86%	-16.44%	-14.66%	-34.22%	-25.97%	-19.32%	10.88%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.98	92.94	92.49

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银选股无显著特征。
在财务资质方面，国投瑞银以混合型为主。
在持仓周转率方面，国投瑞银交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银选股无显著特征。
在财务资质方面，国投瑞银以混合型为主。
在持仓周转率方面，国投瑞银无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银选股无显著特征。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	85.47%
采矿业	7.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
建筑业	0.00%
金融业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	9.88%	4047
亿纬锂能	0	0	9.82%	1214
科达利	0	0	9.08%	665
天赐材料	0	0	8.29%	596
中矿资源	0	0	8.14%	556
永兴材料	0	0	7.90%	493
璞泰来	0	0	6.32%	493
天齐锂业	0	0	4.99%	606
多氟多	0	0	3.83%	175
赣锋锂业	0	0	3.71%	521

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			0.10%	0/155	0.50%	0/155	0.00%	0/155	0.00%	0/155

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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