中加货币C
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7日年化
1.2%
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近1月涨幅
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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数据日期：2026-10-14
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综合评价
5.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2026-10-15 | 2026-10-14 | 2026-10-13 | 2026-10-12 | 2026-10-11 | 2026-10-9 |
| 七日年化收益率(%) | 1.195% | 1.200% | 1.208% | 1.215% | 1.222% | 1.232% |
| 同类排名(货币A) | 32/277 | 32/277 | 31/276 | 44/277 | 53/277 | 60/277 |
| 万份收益(元) | 0.3237 | 0.3207 | 0.3223 | 0.3245 | 0.6523 | 0.3349 |
| 近一年收益率(%) | 1.33% | 1.33% | 1.33% | 1.33% | 1.35% | 1.33% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 477,279.55 | 18.37 |
| 政策性金融债 | 90,135.26 | 3.47 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 中加货币市场基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2026-10-12 |
| 中加货币市场基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-10-12 |
| 中加货币市场基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2026-09-30 |
| 中加基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-28 |
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| 中加货币市场基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-08-25 |
| 中加货币市场基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2026-08-20 |
| 中加货币市场基金调整大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2026-07-24 |
| 中加货币市场基金2026年第二季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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十大持有人
中加货币C(000332)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中加货币C(000332)持有人结构
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报告期
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中加货币C(000332)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中加货币C(000332)历史收益率
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中加货币C(000332)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中加货币C(000332)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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