中加货币C
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7日年化
1.72%
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近1月涨幅
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近3月涨幅
0.43%
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近1年涨幅
1.95%
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数据日期:2024-12-6
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-12-6 | 2024-12-5 | 2024-12-4 | 2024-12-3 | 2024-12-2 | 2024-12-1 |
七日年化收益率(%) | 1.720% | 1.714% | 1.880% | 1.726% | 1.722% | 1.703% |
同类排名(货币A) | 157/281 | 148/281 | 146/281 | 173/281 | 169/281 | 178/281 |
万份收益(元) | 0.3885 | 0.4093 | 0.7551 | 0.4354 | 0.5369 | 0.7450 |
近一年收益率(%) | 1.95% | 1.95% | 1.96% | 1.96% | 1.96% | 1.96% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 205,884.81 | 19.45 |
国债 | 31,917.27 | 3.02 |
普通企业债 | 31,236.30 | 2.95 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
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中加货币C(000332)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中加货币C(000332)持有人结构
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报告期
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中加货币C(000332)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中加货币C(000332)历史收益率
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中加货币C(000332)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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诺安货币 | 0.3379 | 2.217% | |
诺安理财 | 1.3206 | 2.171% | |
海富通货 | 0.5032 | 2.140% | |
鑫元货币 | 0.5653 | 2.094% | |
九泰日添 | 0.4760 | 2.083% |