中加货币C

(000332)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：魏泰源

七日年化收益率:1.67%	每万份收益:0.450	年化标准差:0.00032	净值更新日期:2024/5/6
最新规模:104.8亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:中加货币C

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
新华壹诺	1.6116	2.554%
浦银日日	1.8038	2.493%
东兴安盈	1.7617	2.472%
南方薪金	1.3712	2.455%
兴业货币	1.5763	2.430%
中信保诚	0.6209	2.312%
新华壹诺	1.6183	2.303%
前海开源	0.4424	2.294%
诺安货币	1.6657	2.252%
中金现金	0.9491	2.242%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中加紫金	1.1706	2.54%
中加紫金	1.1955	2.54%
中加新兴	0.6707	2.41%
中加新兴	0.6616	2.40%
中加量化	0.8804	2.21%
中加量化	0.8735	2.20%
中加医疗	0.8608	2.10%
中加医疗	0.8539	2.08%
中加龙头	0.8957	1.99%
中加龙头	0.8876	1.99%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-6	2024-5-5	2024-4-30	2024-4-29	2024-4-28	2024-4-26
七日年化收益率(%)	1.667%	1.715%	1.974%	2.064%	2.013%	2.026%
同类排名(货币A)	190/281	26/281	2/281	3/281	4/281	4/281
万份收益(元)	0.4501	2.2647	0.4553	0.5414	0.8751	0.7803
近一年收益率(%)	2.19%	2.19%	2.19%	2.19%	2.19%	2.19%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	58.83	54.57	43.57

最新总份额：57.5200亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	258,195.59	22.79
政策性金融债	77,192.40	6.82

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21农发09	210409	77,192.40	6.82
24民生银行CD018	112415018	54,952.80	4.85
24兰州银行CD056	112494286	49,496.40	4.37
24农业银行CD044	112403044	44,536.40	3.93
24深圳农商银行CD009	112490806	19,980.10	1.76

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	2.05	3.76	3.41	3.13	0.24	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.06%	62/184	0.26%	27/184	4.32%	11/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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