中加博裕纯债债券
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近3月涨幅
0.82%
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近1年涨幅
3.65%
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近3年涨幅
10.90%
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数据日期:2024-8-15
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-15) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.97% | 3.65% | 2.62% | 4.44% | 2.22% | 10.90% | 14.91% |
同类排行(纯债债券型) | 1025/1752 | 691/1313 | 1095/1821 | 355/1324 | 444/915 | 287/711 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 2.24% | 3.83% | 3.10% | 4.00% | 2.40% | 11.29% | -- |
年化收益率(%) | 3.94% | 3.65% | 4.20% | 4.44% | 2.22% | 3.63% | 3.74% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 16,490.03 | 15.67 |
普通企业债 | 10,214.37 | 9.71 |
普通金融债 | 5,236.33 | 4.98 |
中加博裕纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
中加基金管理有限公司旗下基金2024年二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
中加博裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-20 |
中加基金管理有限公司旗下基金2024年一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
中加博裕纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
中加博裕纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
中加基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
中加基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
中加博裕纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
中加博裕纯债债券型证券投资基金招募说明书(2023年12月14日更新) | 招募说明书(更新 | 2023-12-14 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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中加博裕纯债债券(008785)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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中加博裕纯债债券(008785)十大持有人
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中加博裕纯债债券(008785)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中加博裕纯债债券(008785)持仓变化
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中加博裕纯债债券(008785)全部持股
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中加博裕纯债债券(008785)持有债券
报告日
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长信富海 | 1.0955 | 0.07% |