中加博裕纯债债券

(008785)开放式-纯债债券型

基金经理：于跃

单位净值:1.0644	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1364	净值更新日期:2024/5/24
基金简称:中加博裕
最新规模:10.41亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时裕利	1.0542	1.40%
博时裕利	1.0533	1.40%
方正富邦	1.0033	0.24%
兴业年年	1.3030	0.23%
方正富邦	1.0030	0.23%
东兴兴瑞	1.3073	0.20%
中银鑫呈	1.0250	0.20%
南方信元	1.0417	0.19%
江信聚福	1.2811	0.19%
京管泰富	1.0113	0.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中加喜利	1.0447	0.61%
中加喜利	1.0305	0.60%
中加转型	2.5145	0.24%
中加转型	2.3959	0.23%
中加颐慧	1.1586	0.14%
中加纯债	1.1410	0.13%
中加纯债	1.1439	0.12%
中加丰盈	1.1274	0.11%
中加聚盈	1.0451	0.11%
中加聚利	1.1528	0.10%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.44%	3.84%	1.88%	4.44%	2.22%	11.30%	14.07%
同类排名(纯债债券型)	914/1688	635/1332	949/1821	355/1324	444/915	308/742	--
同类平均(纯债债券型)	2.69%	4.07%	2.20%	4.00%	2.40%	11.88%	-
年化收益率(%)	4.89%	3.84%	1.88%	4.44%	2.22%	3.77%	3.74%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	105.37	61.41	134.44

最新总份额：9.8397亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	11,138.01	10.71
普通企业债	10,511.83	10.10
普通金融债	5,171.82	4.97

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开16	230216	6,062.85	5.83
23常德经建MTN001	102381557	5,265.14	5.06
19阜阳建投MTN001	101900682	5,246.69	5.04
23中行二级资本债01A	232380006	5,171.82	4.97
23国开02	230202	5,075.16	4.88

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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