中加博裕纯债债券

(008785)开放式-纯债债券型

基金经理：于跃

单位净值:1.0723	净值增长率:0.01%	累计净值:1.1443	净值更新日期:2024/8/16
基金简称:中加博裕
最新规模:10.52亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东亚联丰	99.4300	0.26%
博时上证	104.1690	0.17%
嘉实双季	1.0290	0.12%
国泰君安	1.0105	0.11%
嘉实双季	1.0283	0.11%
国泰君安	1.0100	0.10%
易方达纯	1.0380	0.10%
同泰恒兴	1.0139	0.09%
同泰恒兴	1.0210	0.09%
同泰恒兴	1.0251	0.09%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中加科技	0.7698	0.71%
中加科技	0.7718	0.71%
中加新兴	0.5475	0.70%
中加新兴	0.5556	0.69%
中加新兴	0.8453	0.45%
中加新兴	0.8314	0.45%
中加消费	0.6916	0.44%
中加优势	0.9209	0.43%
中加消费	0.7085	0.43%
中加优势	0.9533	0.42%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-08-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.98%	3.62%	2.63%	4.44%	2.22%	10.93%	14.92%
同类排名(纯债债券型)	1082/1875	736/1406	1082/1821	355/1324	444/915	302/750	--
同类平均(纯债债券型)	2.24%	3.79%	3.08%	4.00%	2.40%	11.32%	-
年化收益率(%)	3.96%	3.62%	2.63%	4.44%	2.22%	3.64%	3.74%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	105.37	61.41	134.44

最新总份额：9.8397亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	16,490.03	15.67
普通企业债	10,214.37	9.71
普通金融债	5,236.33	4.98

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开05	240205	10,393.80	9.88
23国开16	230216	6,096.28	5.79
22交行二级资本债02A	092280139	5,236.33	4.98
22徐州经开MTN001	102280050	5,108.53	4.86
22赣州发展MTN001	102280481	5,105.83	4.85

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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