同泰恒兴纯债C
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数据日期：2024-11-22
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.30% | 5.06% | 4.15% | 2.83% | 2.39% | 10.16% | 14.56% |
| 同类排行（纯债债券型） | 126/1945 | 187/1427 | 276/1706 | 920/1260 | 339/899 | 379/756 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.49% | 4.15% | 3.70% | 4.00% | 2.42% | 10.92% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.60% | 5.06% | 4.63% | 2.83% | 2.39% | 3.39% | 3.22% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 144,256.24 | 82.67 |
| 同泰基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 同泰恒兴纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 同泰基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 同泰基金管理有限公司关于旗下基金新增代销机构并参与其费率优惠活动的公... | 增加代销机构,基 | 2024-09-18 |
| 同泰基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 同泰恒兴纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 同泰基金管理有限公司关于旗下部分基金在直销柜台开展赎回费率优惠活动结... | 基金费率变动 | 2024-08-20 |
| 同泰恒兴纯债基金净值日报2024-08-06更正公告 | 更正公告 | 2024-08-06 |
| 同泰基金旗下公募基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-08-02 |
| 同泰基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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同泰恒兴纯债C(009279)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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同泰恒兴纯债C(009279)十大持有人
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同泰恒兴纯债C(009279)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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同泰恒兴纯债C(009279)持仓变化
报告日
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同泰恒兴纯债C(009279)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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同泰恒兴纯债C(009279)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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