同泰慧利混合C
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-2.14%
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近1年涨幅
-13.01%
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近3年涨幅
-11.65%
-11.65%
数据日期:2024-3-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -6.89% | -13.01% | -5.18% | -11.51% | -18.77% | -11.65% | 13.36% |
同类排行(偏股混合型) | 3343/4652 | 2849/4511 | 4380/5012 | 3228/5046 | 3004/4927 | 1240/2780 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -3.47% | -9.27% | 0.04% | -8.18% | -14.65% | -14.89% | -- |
年化收益率(%) | -13.79% | -13.01% | -24.22% | -11.51% | -18.77% | -3.88% | 3.60% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
航发控制 | -- | -- | 6.07% | 19.72% | 45 | +1 | 咨询 |
中航高科 | -- | -- | 5.60% | 99.29% | 104 | -18 | 咨询 |
抚顺特钢 | -- | -- | 5.48% | 44.59% | 83 | +21 | 咨询 |
雅克科技 | -- | -- | 5.15% | 11.96% | 77 | -41 | 咨询 |
菲利华 | -- | -- | 5.03% | 145.37% | 93 | -22 | 咨询 |
中核科技 | -- | -- | 4.89% | 8.91% | 29 | +4 | 咨询 |
中国船舶 | -- | -- | 4.79% | 27.39% | 496 | +139 | 咨询 |
佳电股份 | -- | -- | 4.51% | 2.50% | 14 | -3 | 咨询 |
国力股份 | -- | -- | 4.32% | -13.60% | 11 | -5 | 咨询 |
西部材料 | -- | -- | 4.05% | 新进 | 54 | +22 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
同泰基金旗下公募基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-01-23 |
同泰基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
同泰慧利混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
同泰基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
同泰慧利混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
同泰慧利混合型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2023-09-26 |
同泰慧利混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的... | 暂停/恢复申购、 | 2023-09-26 |
同泰基金管理有限公司关于旗下基金新增代销机构并参与其费率优惠活动的公... | 增加代销机构,基 | 2023-09-25 |
同泰基金管理有限公司关于旗下基金新增代销机构并参与其费率优惠活动的公... | 增加代销机构,基 | 2023-09-04 |
同泰基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
同泰慧利混合C(008181)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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同泰慧利混合C(008181)十大持有人
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同泰慧利混合C(008181)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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同泰慧利混合C(008181)持仓变化
报告日
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同泰慧利混合C(008181)全部持股
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同泰慧利混合C(008181)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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信澳科技 | 1.0477 | 4.58% | |
信澳科技 | 1.0437 | 4.58% | |
九泰锐和 | 0.6245 | 4.43% | |
长城久嘉 | 1.1875 | 4.20% | |
长城久嘉 | 1.4067 | 4.20% | |
新华安享 | 0.9418 | 4.18% | |
长城久祥 | 0.9797 | 4.07% |