中加心享混合C
(002533) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值:--
单位净值
1.2353
1.2353
涨跌幅
-0.05%
-0.05%
近3月涨幅
-1.03%
-1.03%
近1年涨幅
-1.62%
-1.62%
近3年涨幅
0.62%
0.62%
数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.24% | -1.62% | 0.13% | 1.26% | -1.88% | 0.62% | 58.19% |
同类排行(平衡混合型) | 2978/4711 | 1333/4586 | 2262/5011 | 702/5046 | 584/4927 | 536/3375 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 2.50% | -10.04% | -2.74% | -8.18% | -14.65% | -23.97% | -- |
年化收益率(%) | 2.48% | -1.62% | 0.24% | 1.26% | -1.88% | 0.21% | 7.00% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
天山铝业 | -- | -- | 0.36% | 1,700.00% | 189 | -282 | 咨询 |
中国重工 | -- | -- | 0.33% | - | 251 | -219 | 咨询 |
湖北能源 | -- | -- | 0.33% | - | 63 | -218 | 咨询 |
中国联通 | -- | -- | 0.32% | 14.29% | 234 | -657 | 咨询 |
广电运通 | -- | -- | 0.31% | 933.33% | 111 | -397 | 咨询 |
海格通信 | -- | -- | 0.29% | 2,800.00% | 106 | -750 | 咨询 |
泛微网络 | -- | -- | 0.27% | - | 9 | -228 | 咨询 |
汇顶科技 | -- | -- | 0.26% | 116.67% | 94 | -467 | 咨询 |
中南传媒 | -- | -- | 0.26% | 18.18% | 66 | -502 | 咨询 |
晶合集成 | -- | -- | 0.25% | - | 19 | -527 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
中加基金管理有限公司旗下基金2024年二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
中加心享灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-06-29 |
中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-29 |
中加心享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)中加心享灵活配置... | 招募说明书(更新 | 2024-06-29 |
中加心享灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
中加基金管理有限公司旗下基金2024年一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
中加基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
中加心享灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-02-06 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子,我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中加心享混合C(002533)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
中加心享混合C(002533)持有人结构
无相应数据!
报告期
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
中加心享混合C(002533)十大持有人
无相应数据!
报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
中加心享混合C(002533)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据!
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
无相应数据!
无相应数据!
以下为您推荐热门基金的帖子~
中加心享混合C(002533)持仓变化
报告日
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
中加心享混合C(002533)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
中加心享混合C(002533)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
买基金,用理财师客户端!
基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
-- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
新华安享 | 0.8339 | 7.66% | |
汇安裕阳 | 0.9605 | 5.91% | |
泰信鑫选 | 0.6420 | 3.88% | |
泰信鑫选 | 0.6460 | 3.86% | |
万家自主 | 0.6676 | 3.50% | |
万家自主 | 0.6529 | 3.50% | |
中航新起 | 0.4622 | 2.89% | |
中航新起 | 0.4539 | 2.88% | |
大摩万众 | 0.5238 | 2.79% | |
大摩万众 | 0.5272 | 2.77% |