中加心享混合C

(002533)开放式-平衡混合型

基金经理：闫沛贤钟伟庞智桐

单位净值:1.2557	净值增长率:0.06%	累计净值:1.5289	净值更新日期:2024/5/7
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中加心享C
最新规模:0.52亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家全球	0.4516	5.66%
万家全球	0.4445	5.63%
大摩万众	0.6262	4.47%
大摩万众	0.6223	4.47%
金信核心	0.8910	3.76%
中邮军民	1.5022	3.61%
东方阿尔	0.8337	3.17%
摩根中国	1.0648	3.15%
华夏军工	1.2420	3.07%
天治量化	0.5804	3.05%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中加紫金	1.2032	0.64%
中加紫金	1.1781	0.64%
中加医疗	0.8571	0.38%
中加医疗	0.8640	0.37%
中加颐瑾	1.0213	0.13%
中加科鑫	0.9293	0.12%
中加恒享	1.0229	0.12%
中加安盈	1.0240	0.12%
中加中债	1.0466	0.12%
中加穗盈	1.0892	0.11%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.73%	0.30%	1.78%	1.26%	-1.88%	6.35%	60.81%
同类排名(平衡混合型)	1722/4656	1124/4524	2473/5012	702/5046	584/4927	417/3019	--
同类平均(平衡混合型)	-1.16%	-7.71%	1.31%	-8.18%	-14.65%	-14.88%	-
年化收益率(%)	3.45%	0.30%	1.78%	1.26%	-1.88%	2.12%	7.50%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	15.27	16.91	18.38

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中加心享选股无显著特征。
在财务资质方面，中加心享选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中加心享无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中加心享以大盘股为主。
在财务资质方面，中加心享选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中加心享交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，中加心享以大盘股为主。
在财务资质方面，中加心享选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中加心享交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	10.63%
金融业	1.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.50%
卫生和社会工作	0.42%
房地产业	0.37%
租赁和商务服务业	0.36%
批发和零售业	0.34%
文化、体育和娱乐业	0.30%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
美年健康	0	0	0.35%	47
光明乳业	0	0	0.34%	16
财通证券	0	0	0.32%	64
申能股份	0	0	0.28%	77
中国联通	0	0	0.28%	139
中航西飞	0	0	0.27%	113
山东高速	0	0	0.27%	79
海亮股份	0	0	0.25%	2
中国铝业	0	0	0.24%	250
内蒙一机	0	0	0.24%	11

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.20	1.60	17.43	0.00	17.14	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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