中加民丰纯债A
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近1年涨幅
1.54%
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近3年涨幅
9.65%
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数据日期：2026-1-23
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综合评价
5.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-01-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.69% | 1.54% | 0.20% | 1.29% | 4.60% | 9.65% | 21.84% |
| 同类排行（纯债债券型） | 673/2526 | 750/2154 | 1263/2653 | 823/2321 | 905/1710 | 598/1094 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 0.45% | 1.25% | 0.27% | 0.98% | 5.17% | 10.57% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.38% | 1.54% | 3.10% | 1.29% | 4.60% | 3.22% | 3.36% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 8,172.35 | 16.92 |
| 普通企业债 | 8,140.53 | 16.85 |
| 政策性金融债 | 5,212.26 | 10.79 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 中加基金管理有限公司旗下基金2025年四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-20 |
| 中加民丰纯债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-20 |
| 中加基金管理有限公司旗下基金2025年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 中加民丰纯债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 中加民丰纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-29 |
| 中加基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-29 |
| 中加民丰纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 | 投资组合 | 2025-07-21 |
| 中加基金管理有限公司旗下基金2025年二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-07-21 |
| 中加民丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-06-05 |
| 中加民丰纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2025-06-05 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中加民丰纯债A(007572)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中加民丰纯债A(007572)持有人结构
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报告期
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中加民丰纯债A(007572)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中加民丰纯债A(007572)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中加民丰纯债A(007572)持仓变化
报告日
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中加民丰纯债A(007572)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中加民丰纯债A(007572)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
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财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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