中加丰润纯债债券A
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数据日期:2024-10-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.21% | 2.86% | 1.81% | 5.15% | 3.70% | 12.27% | 137.70% |
同类排行(纯债债券型) | 1547/1744 | 1000/1288 | 1467/1706 | 186/1260 | 52/899 | 116/709 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 1.35% | 3.79% | 3.08% | 4.00% | 2.42% | 10.91% | -- |
年化收益率(%) | 0.42% | 2.86% | 2.32% | 5.15% | 3.70% | 4.09% | 16.55% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通金融债 | 97,789.49 | 11.02 |
政策性金融债 | 90,603.46 | 10.21 |
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中加丰润纯债债券A(002881)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中加丰润纯债债券A(002881)持仓变化
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