中加丰润纯债债券A
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2.86%
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数据日期：2024-10-10
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综合评价
3.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-10-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.21% | 2.86% | 1.81% | 5.15% | 3.70% | 12.27% | 137.70% |
| 同类排行（纯债债券型） | 1547/1744 | 1000/1288 | 1467/1706 | 186/1260 | 52/899 | 116/709 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.35% | 3.79% | 3.08% | 4.00% | 2.42% | 10.91% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.42% | 2.86% | 2.32% | 5.15% | 3.70% | 4.09% | 16.55% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 97,789.49 | 11.02 |
| 政策性金融债 | 90,603.46 | 10.21 |
| 中加基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 中加丰润纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 中加丰润纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 中加基金管理有限公司旗下基金2024年二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 中加丰润纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-18 |
| 中加基金管理有限公司旗下基金2024年一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
| 中加丰润纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
| 中加基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
| 中加丰润纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
| 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加深圳前海微众银行股份有限公司... | 定期定额投资,增 | 2024-02-26 |
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基金信息 |
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中加丰润纯债债券A(002881)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中加丰润纯债债券A(002881)十大持有人
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中加丰润纯债债券A(002881)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中加丰润纯债债券A(002881)持仓变化
报告日
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中加丰润纯债债券A(002881)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中加丰润纯债债券A(002881)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 万家鑫丰 | 1.0270 | 0.72% |
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| 中加中证 | 0.9407 | 0.44% | |
| 中加聚庆 | 1.3177 | 0.37% | |
| 中加聚庆 | 1.2947 | 0.37% | |
| 中加穗盈 | 1.0876 | 0.35% |
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