中加丰润纯债债券A
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数据日期:2024-10-15
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-15) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.56% | 3.41% | 2.35% | 5.15% | 3.70% | 12.90% | 138.97% |
同类排行(纯债债券型) | 1530/1766 | 916/1298 | 1322/1706 | 186/1260 | 52/899 | 111/708 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 1.49% | 4.10% | 3.34% | 4.00% | 2.42% | 11.27% | -- |
年化收益率(%) | 1.12% | 3.41% | 2.97% | 5.15% | 3.70% | 4.30% | 16.67% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通金融债 | 97,789.49 | 11.02 |
政策性金融债 | 90,603.46 | 10.21 |
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中加丰润纯债债券A(002881)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中加丰润纯债债券A(002881)持仓变化
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万家玖盛 | 1.0349 | 0.25% | |
国联安恒 | 1.0334 | 0.25% | |
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