中加聚享增盈债券A
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数据日期：2025-12-16
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综合评价
5
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1.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-12-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.02% | 1.50% | 1.18% | 3.87% | 3.29% | 9.22% | 11.76% |
| 同类排行（二级债基） | 655/895 | 614/714 | 692/801 | 400/598 | 47/422 | 217/334 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 3.75% | 5.12% | 5.05% | 4.97% | 0.33% | 11.76% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.04% | 1.50% | 1.23% | 3.87% | 3.29% | 3.07% | 3.25% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 21,089.87 | 38.89 |
| 国债 | 2,334.72 | 4.30 |
| 可转换企业债 | 939.64 | 1.74 |
资产配置
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 中加基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金相... | 基金当事人变动 | 2025-12-03 |
| 中加聚享增盈债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 中加基金管理有限公司旗下基金2025年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 中加聚享增盈债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2025-09-09 |
| 中加聚享增盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-09-09 |
| 中加聚享增盈债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2025-09-04 |
| 中加聚享增盈债券型证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-29 |
| 中加基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-29 |
| 中加基金管理有限公司旗下基金2025年二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-07-21 |
| 中加聚享增盈债券型证券投资基金2025年第二季度报告 | 投资组合 | 2025-07-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中加聚享增盈债券A(015371)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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中加聚享增盈债券A(015371)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中加聚享增盈债券A(015371)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中加聚享增盈债券A(015371)持仓变化
报告日
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中加聚享增盈债券A(015371)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中加聚享增盈债券A(015371)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
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持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
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| 鹏华睿享 | 1.0016 | 0.12% | |
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