中加聚享增盈债券A

(015371)开放式-二级债基

基金经理：钟伟庞智桐

单位净值:1.0635	净值增长率:0.08%	累计净值:1.1035	净值更新日期:2024/12/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中加聚享A
最新规模:1.86亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝增强	1.3492	1.34%
华宝增强	1.2542	1.33%
诺安增利	1.6450	1.23%
鹏华可转	1.1836	1.21%
诺安增利	1.5150	1.20%
中银双利	1.3722	1.06%
中银双利	1.3966	1.06%
汇安稳裕	1.1676	1.00%
富国可转	1.9330	0.99%
华富安鑫	1.0175	0.98%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中加科技	1.0928	1.86%
中加科技	1.0969	1.85%
中加核心	1.2601	1.59%
中加核心	1.2367	1.59%
中加新兴	1.0608	1.37%
中加新兴	1.0419	1.36%
中加优势	1.1698	1.27%
中加优势	1.1271	1.27%
中加改革	0.9627	1.24%
中加新兴	0.6836	0.74%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.97%	4.42%	3.79%	3.29%	2.90%	-	10.36%
同类排名(二级债基)	428/676	362/529	400/595	47/422	-	/	--
同类平均(二级债基)	3.54%	5.92%	5.05%	0.33%	-	0.43%	-
年化收益率(%)	3.95%	4.42%	3.79%	3.29%	2.90%	-	3.94%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中加聚享数据不全。
在财务资质方面，中加聚享数据不全。
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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	12.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.59%
金融业	0.45%
租赁和商务服务业	0.26%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
惠泰医疗	0	0	0.73%	172
金山办公	0	0	0.64%	382
爱美客	0	0	0.53%	114
传音控股	0	0	0.51%	312
迈瑞医疗	0	0	0.50%	729
贵州茅台	0	0	0.47%	2091
赛腾股份	0	0	0.46%	86
盐津铺子	0	0	0.46%	62
同花顺	0	0	0.45%	242
丽珠集团	0	0	0.42%	47

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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