中加聚享增盈债券A

(015371)开放式-二级债基

基金经理：闫沛贤钟伟

单位净值:1.0877	净值增长率:0.02%	累计净值:1.0877	净值更新日期:2024/4/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中加聚享A
最新规模:2.14亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	0.7540	1.07%
民生加银	0.7800	1.04%
申万菱信	1.8030	0.61%
汇添富稳	1.0193	0.56%
申万菱信	1.7960	0.56%
汇添富稳	1.0203	0.55%
招商享利	0.9856	0.55%
招商享利	0.9762	0.55%
财通可转	0.8599	0.50%
宝盈增强	1.3707	0.48%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中加安瑞	0.8759	1.50%
中加消费	0.7958	0.72%
中加消费	0.8133	0.72%
中加转型	2.5195	0.64%
中加转型	2.4020	0.63%
中加安瑞	1.1214	0.58%
中加新兴	0.6461	0.58%
中加新兴	0.6549	0.57%
中加安瑞	1.1172	0.57%
中加优势	1.0639	0.37%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.02%	2.68%	2.29%	3.29%	2.90%	-	8.77%
同类排名(二级债基)	89/549	93/425	148/595	47/422	-	/	--
同类平均(二级债基)	1.39%	-0.22%	1.34%	0.33%	-	2.77%	-
年化收益率(%)	6.04%	2.68%	2.29%	3.29%	2.90%	-	4.41%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中加聚享数据不全。
在财务资质方面，中加聚享数据不全。
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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	8.59%
采矿业	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51%
租赁和商务服务业	0.42%
房地产业	0.22%
批发和零售业	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
传音控股	0	0	0.32%	510
惠泰医疗	0	0	0.29%	155
海信家电	0	0	0.27%	208
陕西煤业	0	0	0.24%	497
老凤祥	0	0	0.24%	156
爱美客	0	0	0.24%	156
科思股份	0	0	0.24%	87
美的集团	0	0	0.24%	1423
济川药业	0	0	0.24%	149
贵州茅台	0	0	0.24%	2543

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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