中加1-5年国开债指数
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.98% | 5.59% | 5.24% | 2.88% | 2.87% | 11.84% | 13.54% |
| 同类排行（纯债债券型） | 2258/2714 | 1852/2204 | 1950/2575 | 405/2162 | 64/1811 | 166/1463 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 16.41% | 15.91% | 12.02% | -7.03% | -18.81% | -12.64% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.97% | 5.59% | 5.39% | 2.88% | 2.87% | 3.95% | 3.88% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 中加中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(2024年12月19日更新) | 招募说明书(更新 | 2024-12-19 |
| 中加中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期... | 基金产品资料概要 | 2024-12-19 |
| 中加中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 中加基金管理有限公司旗下基金2024年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海大智慧基金销售有限公司为... | 调整费用,基金当 | 2024-10-23 |
| 中加中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 中加基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 中加中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 中加基金管理有限公司旗下基金2024年二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 中加中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-26 |
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基金信息 |
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中加1-5年国开债指数(012039)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中加1-5年国开债指数(012039)持有人结构
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报告期
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中加1-5年国开债指数(012039)十大持有人
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中加1-5年国开债指数(012039)历史净值
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分红报告 |
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基金负债表
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中加1-5年国开债指数(012039)持仓变化
报告日
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中加1-5年国开债指数(012039)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中加1-5年国开债指数(012039)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金负债表
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