中加1-5年国开债指数

(012039)开放式-纯债债券型

基金经理：袁素

单位净值:1.0763	净值增长率:-0.05%	累计净值:1.1243	净值更新日期:2025/3/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中加1-5国开
最新规模:37.17亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富中	1.0322	3.43%
汇添富中	1.0036	3.42%
广发北证	1.6447	1.81%
广发北证	1.6341	1.80%
富国北证	1.3493	1.80%
招商资管	1.1002	1.80%
招商资管	1.1014	1.79%
南方北证	1.3407	1.79%
工银北证	1.5683	1.79%
工银北证	1.5593	1.79%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中加安瑞	0.9470	1.22%
中加医疗	0.8266	0.95%
中加医疗	0.8158	0.95%
中加专精	1.1450	0.66%
中加专精	1.1465	0.66%
中加科技	1.1108	0.53%
中加科技	1.1052	0.53%
中加安瑞	1.1756	0.42%
中加安瑞	1.1680	0.41%
中加紫金	1.3811	0.38%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-10)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.29%	3.44%	-0.81%	5.34%	2.88%	10.17%	12.72%
同类排名(纯债债券型)	2615/2837	1904/2316	2591/3326	1796/2575	405/2162	413/1547	--
同类平均(纯债债券型)	33.07%	18.48%	5.14%	10.50%	-7.03%	-0.59%	-
年化收益率(%)	2.58%	3.44%	-0.81%	5.34%	2.88%	3.39%	3.43%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中加1-5数据不全。
在财务资质方面，中加1-5数据不全。
在持仓周转率方面，中加1-5数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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