中加心悦混合A
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数据日期：2024-9-6
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综合评价
5.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-09-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.73% | -2.86% | 5.21% | -10.09% | -8.35% | -11.39% | -0.31% |
| 同类排行（平衡混合型） | 665/4698 | 1240/4577 | 146/5011 | 3016/5046 | 1746/4927 | 1007/3565 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -6.25% | -12.72% | -7.70% | -8.18% | -14.65% | -28.22% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.46% | -2.86% | 7.60% | -10.09% | -8.35% | -3.80% | -0.05% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 4.84% | 1.47% | 3207 | +663 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 4.83% | 4.09% | 3417 | +1994 | 咨询 |
| 海螺水泥 | -- | -- | 4.75% | -8.48% | 1122 | +961 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 4.49% | -6.26% | 1948 | +1250 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 3.59% | -5.03% | 2172 | +835 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 3.40% | -12.37% | 1896 | +903 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 2.71% | 1.88% | 1593 | +923 | 咨询 |
| 中国核电 | -- | -- | 2.34% | 11.96% | 1496 | +1046 | 咨询 |
| 洋河股份 | -- | -- | 2.29% | -10.20% | 658 | +542 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 2.27% | 11.82% | 2200 | +1231 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-12-31
行业分布
数据日期：2023-12-31
选股风格
| 中加心悦灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 中加基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加腾安基金销售(深圳)有限公司为... | 定期定额投资,增 | 2024-08-21 |
| 中加心悦灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 中加基金管理有限公司旗下基金2024年二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 中加基金管理有限公司关于旗下中加心悦灵活配置混合型证券投资基金增加销... | 调整费用,定期定 | 2024-07-09 |
| 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安证券股份有限公司为销售机... | 定期定额投资,增 | 2024-05-31 |
| 中加心悦灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-05-14 |
| 中加心悦灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-05-14 |
| 关于中加心悦灵活配置混合型证券投资基金调整管理费率和A类基金份额申购费... | 基金法律文件修改 | 2024-05-09 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中加心悦混合A(005371)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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中加心悦混合A(005371)十大持有人
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中加心悦混合A(005371)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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中加心悦混合A(005371)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中加心悦混合A(005371)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 东方周期 | 0.6989 | 0.55% | |
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| 中加颐慧 | 1.1532 | 0.16% | |
| 中加恒泰 | 1.0288 | 0.16% | |
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