中加科瑞混合A
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数据日期：2024-5-14
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-05-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.14% | -0.42% | -0.33% | 1.04% | -1.44% | -- | -1.20% |
| 同类排行（偏债混合型） | 2612/4863 | 1672/4731 | 3930/5010 | 756/5046 | 490/4927 | -- | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 8.78% | 7.32% | 4.89% | -8.18% | -14.65% | -17.74% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.28% | -0.42% | -0.90% | 1.04% | -1.44% | -- | -0.47% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 粤电力A | -- | -- | 8.11% | 13.27% | 2 | -135 | 咨询 |
| 开立医疗 | -- | -- | 5.85% | 22.13% | 96 | -461 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 3.96% | - | 478 | -1581 | 咨询 |
| 福能股份 | -- | -- | 3.21% | - | 43 | -488 | 咨询 |
| 内蒙华电 | -- | -- | 2.08% | - | 25 | -435 | 咨询 |
| 宝新能源 | -- | -- | 2.08% | 14.92% | 26 | -333 | 咨询 |
| 国电电力 | -- | -- | 2.00% | - | 104 | -897 | 咨询 |
| 中国电信 | -- | -- | 1.98% | - | 194 | -1041 | 咨询 |
| 天坛生物 | -- | -- | 1.53% | - | 85 | -630 | 咨询 |
| 鱼跃医疗 | -- | -- | 1.49% | - | 120 | -669 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
行业分布
数据日期：2023-06-30
选股风格
| 关于中加科瑞混合型证券投资基金合同终止及剩余财产分配的公告 | 基金清算 | 2024-06-27 |
| 中加科瑞混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2024-06-21 |
| 中加科瑞混合型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2024-06-21 |
| 中加基金管理有限公司关于中加科瑞混合型证券投资基金基金份额持有人大会... | 基金持有人大会, | 2024-05-14 |
| 中加基金管理有限公司旗下基金2024年一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
| 中加科瑞混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
| 中加基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开中加科瑞混合型证券投资基金... | 基金持有人大会, | 2024-04-12 |
| 中加基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开中加科瑞混合型证券投资基金... | 基金持有人大会, | 2024-04-11 |
| 中加基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开中加科瑞混合型证券投资基金... | 基金持有人大会 | 2024-04-10 |
| 中加科瑞混合型证券投资基金暂停申购（含转换转入、定期定额投资）业务的... | 暂停/恢复申购、 | 2024-04-10 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中加科瑞混合A(011543)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中加科瑞混合A(011543)持有人结构
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报告期
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中加科瑞混合A(011543)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中加科瑞混合A(011543)历史净值
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分红报告 |
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基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中加科瑞混合A(011543)持仓变化
报告日
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中加科瑞混合A(011543)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中加科瑞混合A(011543)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 长信国防 | 1.3130 | 2.16% | |
| 长信国防 | 1.3381 | 2.15% | |
| 万家瑞隆 | 1.5990 | 2.06% | |
| 东方阿尔 | 0.8506 | 1.69% | |
| 招商科技 | 1.2261 | 1.66% |
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| 中加中证 | 0.9729 | 0.55% | |
| 中加中证 | 0.9603 | 0.54% | |
| 中加聚鑫 | 1.2555 | 0.18% | |
| 中加聚鑫 | 1.2557 | 0.18% | |
| 中加聚鑫 | 1.2270 | 0.18% | |
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