原标题：浙江台华新材料股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告
证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2019-064
债券代码：113525 债券简称：台华转债
转股代码：191525 转股简称：台华转股
浙江台华新材料股份有限公司关于
可转债转股结果暨股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●转股情况：截止2019年9月30日，累计共有16,000元“台华转债”已转换为公司股票，累计转股数为1,971股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00026%;
●未转股可转债情况：截止2019年9月30日，尚未转股的可转债金额为532,984,000元，占本次可转债发行总量的99.99700%。
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1747号）核准，浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日公开发行了533万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额53,300万元，期限6年。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]6号文同意，公司53,300万元可转换公司债券于2019年1月11日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“台华转债”，债券代码“113525”。
（三）根据有关规定和《浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“台华转债”自2019年6月21日起可转换为公司股票。转股代码“191525”，初始转股价格为11.56元/股。由于公司于2019年6月11日实施了2018年年度利润分配方案，根据《募集说明书》的约定，“台华转债”的转股价格由11.56元/股调整为8.11元/股，具体调整方案请详见公司于2019年5月31日披露的《关于“台华转债”转股价格调整的提示性公告》（ 公告编号：2019-042）。
二、可转债本次转股情况
台华转债自2019年7月1日至2019年9月30日期间，转股的金额为10,000元，因转股形成的股份数量为1,232股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00016%。截至2019年9月30日，累计共有16,000元“台华转债”已转换为公司股票，累计转股数为1,971股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00026%。
截至2019年9月30日，尚未转股的可转债金额为532,984,000元，占可转债发行总量的99.99700%。
三、股本变动情况
单位：股
■
四、其他
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0573-83703555
特此公告。
浙江台华新材料股份有限公司
董事会
二〇一九年十月九日
证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2019-065
债券代码：113525 债券简称：台华转债
转股代码：191525 转股简称：台华转股
浙江台华新材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“台华新材”或“公司”）第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定在确保不影响募集资金项目建设和使用募集资金安全的前提下，使用首次公开发行及公开发行可转换债券募集的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，总额为不超过人民币11,000万元，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。其中，首次公开发行股票暂时闲置募集资金使用不超过7,000万元，公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金使用不超过4,000万元。使用期限自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起至2019年年度董事会召开之日止，并授权总经理在规定额度范围及要求下行使购买投资产品的决策并签署相关法律文件，公司监事会、独立董事以及保荐机构中信证券股份有限公司对此议案发表了明确同意意见，该事项具体情况详见公司于2019年10月8日披露在上海证券交易所及指定媒体上的相关公告：《台华新材关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（ 公告编号：2019-063）。
一、本次赎回理财产品的情况说明
1、本次使用首次公开发行闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
■
上述理财产品购买情况分别见公司于2019年7月3日披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（ 公告编号为：2019-048）。公司已于约定到期日赎回上述理财产品，理财收益与预期收益不存在重大差异，本金及收益均已归还至募集资金账户。
2、本次使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况
■
上述理财产品购买情况分别见公司于2019年7月3日披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（ 公告编号为：2019-048）。公司已于约定到期日赎回上述理财产品，理财收益与预期收益不存在重大差异，本金及收益均已归还至募集资金账户。
二、本次购买理财产品的情况说明
1、使用首次公开发行闲置募集资金购买理财产品的情况
■
公司与上述受托方不存在关联关系。
2、使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的情况
■
公司与上述受托方不存在关联关系。
三、风险控制措施
公司在使用部分闲置募集资金购买理财产品的过程中，将风险控制放在了首位，审慎投资，严格把关。在上述理财产品存续期间，公司将与银行及证券公司保持密切联系，实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，以保证资金安全。
公司独立董事、监事会、保荐机构有权进行监督和检查。
四、对公司的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，也可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公司利用闲置募集资金进行现金管理的情况
截止公告日，公司使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理尚未到期的 金额为4,750万元；使用公开发行可转债闲置募集资金进行现金管理的本金余额为3,000万元，未超过董事会对公司使用首次公开发行及公开发行可转换债券闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
特此公告。
浙江台华新材料股份有限公司
董事会
二〇一九年十月九日
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
