浙江嘉化能源化工股份有限公司2016年绿色公司债券（第一期）提前摘牌公告|嘉化能源_新浪财经

浙江嘉化能源化工股份有限公司2016年绿色公司债券（第一期）提前摘牌公告

中国证券报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●债券停牌日：2019年5月27日

　　●债券摘牌日：2019年6月4日

　　根据《浙江嘉化能源化工股份有限公司2016年公开发行绿色公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》中设定的投资者回售选择权，以及2019年4月22日已公告的《浙江嘉化能源化工股份有限公司2016年绿色公司债券（第一期）回售实施办法公告》，浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的浙江嘉化能源化工股份有限公司2016年公开发行绿色公司债券（第一期）（债券简称：“G16嘉化1”，债券代码：136445）的债券持有人有权于2019年4月29日至2019年5月8日（仅限交易日）将所持有的全部或者部分的“G16嘉化1”进行回售申报登记，回售价格为100元/张（不含利息）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“G16嘉化1”公司债券本次回售申报有效数量为3，000，000张（300，000手），回售金额为300，000，000.00元（不含利息）。2019年5月23日，本公司对本次有效申报回售的“G16嘉化1”持有人实施回售。鉴于本期债券已全部回售，本次回售实施完成后“G16嘉化1”在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司剩余托管数量为0张（0手），“G16嘉化1”将于2019年6月4日在上海证券交易所提前摘牌。

　　一、本期债券基本情况

　　1、债券名称：浙江嘉化能源化工股份有限公司2016年绿色公司债券（第一期）

　　2、债券简称及代码：G16嘉化1、136445

　　3、发行人：浙江嘉化能源化工股份有限公司

　　4、发行总额和期限：人民币3亿元，5年期（附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）。

　　5、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2016]998号文件批准发行。

　　6、债券形式：实名制记账式

　　7、债券利率：本期债券票面利率为4.78%，采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

　　8、计息期限：本期债券计息期限自2016年5月23日至2021年5月22日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2016年5月23日至2019年5月22日。

　　9、付息日：2017年至2021年每年的5月23日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的5月23日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）。

　　10、兑付日：2021年5月23日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年5月23日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）。

　　11、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为AA，发行人主体长期信用等级为AA。