中国证券报
中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2019年5月7日
1 公告基本信息
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注:根据《中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定,本基金可供分配利润为截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数;《中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金基金合同》无收益分配比例的限制。表中“截止基准日基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”是按照基准日基金可供分配利润的100%计算而得,实际分配金额可能高于或低于该数额。
2 与分红相关的其他信息
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注:选择现金分红方式的投资者的红利款将于2019年5月10日自基金托管账户划出,基金管理人将于2019年5月10日将红利款划入销售机构账户。
3 其他需要提示的事项
(1)本次分红的权益登记日处于封闭运作期,权益登记日不能提交申购、赎回等申请。
(2)对于选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所得以2019年5月9日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。
(3)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。
(4)投资者可以在基金工作日的交易时间内到销售机构网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准,在权益登记日及以后的修改对本次分红无效。投资者希望修改分红方式的,请务必在2019年5月8日15:00之前到销售机构网点办理分红方式变更手续。
(5)本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,请投资者认真阅读《中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等基金法律文件。因分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金份额净值调整至1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。
(6)销售机构及咨询方式
1)中信建投基金管理有限公司
地址:北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座17、19层
公司网站:www.cfund108.com
客户服务电话:4009-108-108(免长途话费)
2)交通银行股份有限公司
公司网址:www.bankcomm.com
客户服务电话:95559
3) 北京银行股份有限公司
公司网址:www.bankofbeijing.com.cn
客户服务电话:95526
4)北京农村商业银行股份有限公司
公司网址:www.bjrcb.com
客户服务电话:96198
5)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
公司网址:8.jrj.com.cn
客户服务电话:400-850-7771
6)喜鹊财富基金销售有限公司
公司网址:www.xiquefund.com
客户服务电话:0891-6177483
7)上海天天基金销售有限公司
公司网址:www.1234567.com.cn
客户服务电话:400-181-8188
8)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
公司网址:www.antfortune.com
客户服务电话:95188
9)上海长量基金销售有限公司
公司网址:www.erichfund.com
客户服务电话:400-820-2899
10)浙江同花顺基金销售有限公司
公司网址:www.5ifund.com
客户服务电话:400-877-3772
11)上海利得基金销售有限公司
公司网址:http://a.leadfund.com.cn/
客户服务电话:400-067-6266
12)嘉实财富管理有限公司
公司网址:www.harvestwm.cn
客户服务电话:400-021-8850
13)乾道盈泰基金销售(北京)有限公司
公司网址:www.qiandaojr.com
客户服务电话:4000888080
14)宜信普泽(北京)基金销售有限公司
公司网址:www.yixinfund.com
客户服务电话:400-609-9200
15)南京苏宁基金销售有限公司
公司网址:www.snjijin.com
客户服务电话:95177
16)深圳前海汇联基金销售有限公司
公司网址:http://www.flyingfund.com.cn
客户服务电话:0755-86722851
17)北京汇成基金销售有限公司
公司网址:www.hcjijin.com
客户服务电话:400-619-9059
18)北京植信基金销售有限公司
公司网址:www.zhixin-inv.com
客户服务电话:400-680-2123
19)济安财富(北京)基金销售有限公司
公司网址:www.jianfortune.com
客户服务电话:400-673-7010
20)上海联泰基金销售有限公司
公司网址:www.66zichan.com
客户服务电话:400-166-6788
21)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
公司网址:www.haojiyoujijin.com
客户服务电话:400-6411-999
22)上海基煜基金销售有限公司
公司网址:www.jiyufund.com.cn
客户服务电话:400-820-5369
23)上海攀赢基金销售有限公司
公司网址:www.pytz.cn
客户服务电话:021-68889082
24)上海陆金所基金销售有限公司
公司网址:www.lufunds.com
客户服务电话:400-821-9031
25)北京肯特瑞基金销售有限公司
公司网址:http://fund.jd.com/
客户服务电话:95118、400-098-8511
26)北京蛋卷基金销售有限公司
公司网址:https://danjuanapp.com
客户服务电话:010-61840699
27)深圳前海财厚基金销售有限公司
公司网址:www.caiho.cn
客户服务电话:400-1286-800
28)万家财富基金销售(天津)有限公司
公司网址:www.wanjiawealth.com
客户服务电话:010-59013895
29)中信建投证券股份有限公司
公司网址:www.csc108.com
客户服务电话:95587、400-8888-108
30)申万宏源证券有限公司
公司网址:www.hysec.com
客户服务电话:400-800-0562
31)长城证券股份有限公司
公司网址:www.cgws.com
客户服务电话:400-666-6888、0755-33680000
32)东海证券股份有限公司
公司网址:www.longone.com.cn
客户服务电话:95531、400-888-8588
33)申万宏源西部证券有限公司
公司网址:www.hysec.com
客户服务电话:400-800-0562
34)上海浦东发展银行股份有限公司
公司网址:www.spdb.com.cn
客户服务电话:95528
中信建投基金管理有限公司
2019年5月7日
中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金暂停大额申购公告
公告送出日期:2019年5月7日
1 公告基本信息
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注:本公告就中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金(基金代码:003573)的大额申购业务进行限制,即自2019年5月7日起单日每个基金账户单笔申购或单日每个基金账户累计申购中信建投稳裕的合计金额不超过1000万元。如单日某基金交易账户的单笔申购金额超过1000万元,中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金的管理人有权拒绝该笔申请;如单日某基金账户累计申购金额超过1000万元,中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金的管理人有权拒绝。自2019年5月9日起,本基金上述限制不再生效,届时将不再另行公告。
2 其他需要提示的事项
如有疑问,请拨打本公司客户服务电话(4009-108-108)或登录本公司网站(www.cfund108.com)获取相关信息。
特此公告。
中信建投基金管理有限公司
2019年5月7日
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