德邦纯债18个月定期开放债券C

(001653)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.0095	净值增长率:-0.18%	累计净值:1.0095	净值更新日期:2017/6/30
基金简称:德邦纯债C
最新规模:0.02亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.1282	1.67%
天弘弘丰	1.1054	1.66%
银河领先	1.1670	0.95%
银河领先	1.1710	0.95%
鑫元恒鑫	1.0254	0.64%
鑫元恒鑫	0.9858	0.63%
中邮纯债	1.2680	0.56%
中邮纯债	1.2850	0.55%
交银强化	1.1226	0.55%
交银强化	1.0862	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
德邦沪港	0.6462	5.35%
德邦沪港	0.6407	5.34%
德邦港股	0.6731	4.80%
德邦港股	0.6672	4.79%
德邦大健	1.2477	3.44%
德邦大健	1.2441	3.43%
德邦价值	0.7626	3.15%
德邦价值	0.7461	3.14%
德邦乐享	1.5332	2.91%
德邦乐享	1.5130	2.90%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2017-06-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.40%	0.05%	-	-	-	-	0.95%
同类排名(纯债债券型)	99/508	221/338	/	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.52%	4.09%	-	-	-	11.86%	-
年化收益率(%)	2.81%	0.05%	-	-	-	-	0.61%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2017-03-31	2017-06-15	2017-06-30
债券市值/基金净值	95.06	-	-

最新总份额：0.0048亿份

2017-06-30

券种分布

数据日期：2017-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	14,752.00	22.18
政策性金融债	4,991.50	7.50
普通金融债	4,889.50	7.35

五大债券

数据日期：2017-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
16川高速SCP003	011698055	5,021.00	7.55
15农发18	150418	4,991.50	7.50
16交银租赁债01	1622009	4,889.50	7.35
16皖能源MTN002	101654018	4,870.00	7.32
16东莞交投MTN001	101651015	4,861.00	7.31

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.54	0.00	0.00	0.00	1.43	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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