厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告
2019年05月16日 02:15 中国证券报
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告

中国证券报

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  厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月9日召开公司2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,批准公司使用部分暂时闲置募集资金最高额度不超过30,000万元和自有资金最高额度不超过15,000万元进行现金管理,投资安全性高、流动性好、短期(不超过一年)银行和非银行类金融机构保本型理财产品且产品发行主体能提供保本承诺,在上述额度内资金可滚动使用,单个投资产品的期限不得超过12个月。公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起一年内有效,股东大会审议通过后,公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件(包括但不限于):选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

  根据公司2017年年度股东大会决议,公司及其子公司先后分别与各银行签订协议,使用部分暂时闲置募集资金合计28,700万元、部分自有资金合计13,000万元进行现金管理。具体内容,详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。公司及其子公司分别于2018年5月16日发布《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告》(    公告编号:2018-042)、2018年5月18日发布《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告(一)》(    公告编号:2018-044)、2018年6月16日发布《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告(二)》(    公告编号:2018-047)、2018年7月28日发布《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于全资子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(    公告编号:2018-050)、2018年11月15日发布《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告(三)》(    公告编号:2018-062)、2018年11月20日发布《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告(四)》(    公告编号:2018-063)、2018年12月19日发布《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告(五)》(    公告编号:2018-064)、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于全资子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告(一)》(    公告编号:2018-065)、2019年1月25日发布《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于全资子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告(二)》(    公告编号:2019-004)。

  一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回情况

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  截至本公告披露日,上述现金管理已经到期并收回,取得收益合计2,856,328.77元,收回本金和取得收益总计146,856,328.77元,已划转至公司募集资金专户。

  二、公告日前十二个月内,公司及其子公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

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  截至本公告披露日前十二个月内,公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理(已到期)获得利息收入合计约1,512.92万元。

  三、备查文件

  现金管理到期收回的相关凭证。

  特此公告。

  厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

  2019年5月16日

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