“三一重工最初方案”

单位(万元)

2005首季

2004年报

2004三季

2004中报

资产负债表

总资产

464945.907

432353.262

432814.261

378727.902

流动资产

318917.168

299918.942

318450.630

277135.989

长期投资

--

2129.637

--

1951.237

固定资产

136479.584

125798.669

102765.073

90008.673

无形其他资产

4521.175

4506.014

9644.007

9632.003

流动负债

228990.289

216484.085

206663.197

170799.954

长期负债

34700.000

20000.000

35800.000

26200.000

股东权益

195797.574

190630.660

185767.451

178507.322

资本公积金

84352.056

84352.056

84595.890

84524.882

利润表

主营业务收入

51150.908

265622.980

214492.700

156633.417

主营业务利润

16337.401

83923.165

67167.459

49503.812

利润总额

6096.159

35872.372

30326.015

23644.640

净利润

5166.914

32729.760

27622.717

20433.596

未分配利润

--

63483.609

--

60839.211

现金流量表

经营现金净流量

-36634.232

261.736

-34984.403

-18929.327

投资现金净流量

-15951.761

-54893.106

-43166.474

-35211.979

筹资现金净流量

33825.757

95216.235

95255.028

56320.014

汇率对现金影响

--

--

--

--

现金流量净增额

-18760.235

40584.865

17104.151

2178.708

2003年报

2002年报

2001年报

2000年报

268147.826

115342.515

67795.651

60664.788

189425.595

79055.255

44910.300

42238.753

-55.393

-68.653

--

--

74234.376

34092.881

20689.389

16214.101

4543.248

2263.032

2195.962

2211.934

96995.298

65703.785

38669.612

39633.852

800.000

2200.000

3038.889

4072.222

170043.386

47128.473

26087.150

16958.713

84494.542

59.617

3.829

--

208801.235

98456.236

55034.511

39261.106

84849.302

49618.923

27811.530

18053.768

39107.378

22891.678

10029.048

6453.985

32479.988

20985.535

9124.608

5995.072

52405.615

24465.522

6629.182

-1126.735

-54691.976

-16240.284

82994.908

9985.399

--

--

35370.947

726.615