德邦安鑫混合A

(009071)开放式-偏债混合型

基金经理：

单位净值:1.0341	净值增长率:0.07%	累计净值:1.0341	净值更新日期:2022/10/12
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:德邦安鑫A
最新规模:0.34亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
德邦鑫星	1.7920	8.17%
宏利成长	2.1125	7.78%
宏利高研	1.2319	7.18%
宏利高研	1.2163	7.17%
德邦科技	0.8238	7.08%
德邦科技	0.8153	7.07%
诺德新生	1.1664	6.39%
诺德新生	1.1682	6.39%
德邦福鑫	1.4501	5.85%
中海信息	1.1199	5.75%

同系基金

简称	单位净值	增长率
德邦鑫星	1.7240	8.18%
德邦鑫星	1.7920	8.17%
德邦科技	0.8238	7.08%
德邦科技	0.8153	7.07%
德邦福鑫	1.4891	5.86%
德邦福鑫	1.4501	5.85%
德邦半导	1.1510	3.90%
德邦半导	1.1376	3.90%
德邦稳盈	0.9763	3.67%
德邦稳盈	0.9840	3.67%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-10-12)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.35%	-4.05%	-	-	-6.14%	-	3.41%
同类排名(偏债混合型)	2768/4837	1343/4108	/	/	1489/4927	/	--
同类平均(偏债混合型)	8.10%	6.73%	-	-	-14.65%	-18.25%	-
年化收益率(%)	-2.69%	-4.05%	-	-	-6.14%	-	1.33%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	23.89	27.29	17.36

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，德邦安鑫以大盘股为主。
在财务资质方面，德邦安鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，德邦安鑫交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，德邦安鑫以大盘股为主。
在财务资质方面，德邦安鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，德邦安鑫交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，德邦安鑫以大盘股为主。
在财务资质方面，德邦安鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，德邦安鑫交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

投资行业分布明细

数据日期：2022-09-30

制造业	3.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.85%
采矿业	1.83%
金融业	0.99%
房地产业	0.79%
农、林、牧、渔业	0.60%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2022-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	1.65%	2092
长江电力	0	0	1.33%	965
中国神华	0	0	1.11%	599
招商银行	0	0	0.99%	1046
保利发展	0	0	0.79%	430
恒瑞医药	0	0	0.72%	976
广汇能源	0	0	0.72%	129
温氏股份	0	0	0.60%	299
宁德时代	0	0	0.59%	3112
晶澳科技	0	0	0.53%	73

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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