德邦安鑫混合A
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数据日期：2022-10-12
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-10-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.35% | -4.05% | -- | -- | -6.14% | -- | 3.41% |
| 同类排行（偏债混合型） | 2768/4837 | 1343/4108 | -- | -- | 1489/4927 | -- | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 7.87% | 8.01% | -- | -- | -14.65% | -17.80% | -- |
| 年化收益率（%） | -2.69% | -4.05% | -- | -- | -6.14% | -- | 1.33% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 1.65% | -45.72% | 2092 | -1115 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 1.33% | -22.67% | 965 | -1236 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 1.11% | 344.00% | 599 | -1502 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 0.99% | -4.81% | 1046 | -796 | 咨询 |
| 保利发展 | -- | -- | 0.79% | -54.34% | 430 | -1143 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 0.72% | 166.67% | 976 | -1092 | 咨询 |
| 广汇能源 | -- | -- | 0.72% | - | 129 | -575 | 咨询 |
| 温氏股份 | -- | -- | 0.60% | 13.21% | 299 | -1134 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 0.59% | -10.61% | 3112 | -926 | 咨询 |
| 晶澳科技 | -- | -- | 0.53% | -3.64% | 73 | -453 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-09-30
行业分布
数据日期：2022-09-30
选股风格
| 德邦基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-19 |
| 德邦安鑫混合型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2022-12-06 |
| 德邦安鑫混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2022-12-06 |
| 德邦安鑫混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | 投资组合 | 2022-10-25 |
| 德邦基金管理有限公司旗下基金2022年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-10-25 |
| 德邦基金管理有限公司关于德邦安鑫混合型证券投资基金基金份额持有人大会... | 基金持有人大会, | 2022-10-12 |
| 德邦基金管理有限公司关于以通讯方式召开德邦安鑫混合型证券投资基金基金... | 基金持有人大会, | 2022-09-10 |
| 德邦基金管理有限公司关于以通讯方式召开德邦安鑫混合型证券投资基金基金... | 基金持有人大会, | 2022-09-09 |
| 德邦基金管理有限公司关于以通讯方式召开德邦安鑫混合型证券投资基金基金... | 基金持有人大会 | 2022-09-08 |
| 德邦安鑫混合型证券投资基金暂停申购(含转换转入及定期定额投资)业务的公... | 暂停/恢复申购、 | 2022-09-07 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
德邦安鑫混合A(009071)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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德邦安鑫混合A(009071)十大持有人
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德邦安鑫混合A(009071)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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德邦安鑫混合A(009071)持仓变化
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德邦安鑫混合A(009071)全部持股
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德邦安鑫混合A(009071)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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| 德邦科技 | 0.8238 | 7.08% | |
| 德邦科技 | 0.8153 | 7.07% | |
| 诺德新生 | 1.1664 | 6.39% | |
| 诺德新生 | 1.1682 | 6.39% | |
| 德邦福鑫 | 1.4501 | 5.85% | |
| 中海信息 | 1.1199 | 5.75% |
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| 德邦福鑫 | 1.4891 | 5.86% | |
| 德邦福鑫 | 1.4501 | 5.85% | |
| 德邦半导 | 1.1510 | 3.90% | |
| 德邦半导 | 1.1376 | 3.90% | |
| 德邦稳盈 | 0.9763 | 3.67% | |
| 德邦稳盈 | 0.9840 | 3.67% |
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