投资者提问:
你好,公司财务数据奇葩,公司总资产24.79亿,货币现金竟然有16.58亿,占比66.88%;公司近5年的营收始终在13亿上下徘徊,公司扣除货币现金外流动资产仅仅只有4.52亿。也就说货币现金是公司近几年经营规模的好几倍,而且公司2017年财务费用竟然为正的,也就是还在付息给别人,其他年份也仅仅只有小几千万的负值。公司为何要多年来一直留有如此大规模的、超出经营需要的货币现金?严重质疑公司财务造假。
董秘回答(全志科技SZ300458):
您好,感谢您对公司的关注。资金储备是公司经营过程中的重要资源,公司将根据经营需要合理规划和利用,一方面确保研发支出及供应链运作的需求得到保障,另一方面会在保障本金安全的情况下,进行低风险的现金管理,获取利息收益。
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