证券投资基金资产净值周报表
中国证券报
截止时间：2019年5月24日 单位：人民币元
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 基金资产净值 基金规模
505888 嘉实元和 1.1538 11，537，945，052.09
注：1、本表所列5月24日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。
2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。
3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。
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