河北金牛化工股份有限公司

　　公司代码：600722                                                  公司简称：金牛化工

　　河北金牛化工股份有限公司

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不分配不转增

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1、公司的主要业务：公司的主要业务为甲醇的生产和销售。

　　2、公司的经营模式：公司的主要业务由持股50%的控股子公司金牛旭阳经营，金牛旭阳拥有的甲醇生产能力为20万吨/年，生产方式为焦炉气制甲醇。

　　（1）采购模式

　　金牛旭阳的采购模式为生产部门根据公司下达的生产计划，编制物资需求计划，并报公司领导批准后形成采购计划，经仓储部门汇总、整理，由公司采购部实施采购，原料采购实行外部采购为主的模式。金牛旭阳的采购部对供应商质量保证能力进行评价；专职人员负责供应商的调查评价。对供应商提供的原料，仓库管理人员根据公司物资验收制度核对客户信息，对所有原辅材料、外购件进行验收入库。

　　（2）生产模式

　　金牛旭阳生产模式为以销定产。公司生产部根据业务的运行要求和销售需求编制、调整年度和月度生产计划，并将计划下达至生产车间，车间负责人落实生产，生产部对生产进度进行监督、考核与核准。

　　（3）销售模式

　　金牛旭阳生产的全部产品由销售部统一销售。销售部拥有具有较长的销售及市场配套服务经验的专职销售人员，人员稳定，流动性低。销售人员负责收集、汇总产品订单，采购合同经评审后由生产部按订单编制生产计划，生产部组织车间进行生产，生产的产品经质量检测合格后交付给客户。

　　3、（1）行业情况：公司的主要产品甲醇用途广泛，作为重要的基础化工原材料，在化工、医药、轻工、纺织等行业都有广泛的应用，其衍生物产品发展前景广阔。甲醇供给方面，随着新增产能的陆续投产以及装置开工水平的提升，甲醇产能呈现持续增长态势，产量稳步增加，截至2018年年底，甲醇总产能接近8700万吨。甲醇下游需求方面，近年来以MTO为首的甲醇新兴下游需求大幅增加，以及环保等政策的推动，甲醇燃料需求保持增长，导致以甲醛为主的传统需求下滑至三成；同时受国家对环保、房地产等方面政策的实施，传统下游需求不断萎缩，我国甲醇下游需求格局继续深度调整。

　　报告期内甲醇市场价格呈现倒“N”型走势。一季度受上游工厂排库、物流运力收紧等季节性因素影响，甲醇市场价格呈高位震荡回落趋势；二、三季度受国内甲醇生产装置集中检修、进口数量减少导致港口库存低位运行等因素影响，甲醇市场价格稳步上涨并创近年新高；四季度受外盘低价货源放量冲击导致港口库存积累、原油价格大幅回落带动大宗商品价格下挫及下游需求增加不及预期等因素影响，甲醇市场价格由高位大幅度下跌。基于以上因素，2018年国内甲醇市场销售均价较2017年有所上涨，绝对价格创近年新高。

　　（2）所处行业地位：公司甲醇产能为20万吨/年，在行业内占比较小，约占全国产能的0.23%。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期，公司实现销售收入95,619.87万元，归属于上市公司股东的净利润5,835.64万元，扣除非经常性损益的净利润为5,763.10万元，归属于上市公司股东的净资产 97,537.31万元。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　□适用√不适用

　　股票代码：600722       股票简称：金牛化工           公告编号：2019-002

　　河北金牛化工股份有限公司

　　第七届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于 2019年2月12日在石家庄正定国际机场河北航空大楼8楼会议室召开，会议通知已于10日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事赵丽红女士、张培超先生、佟岩女士以通讯方式参加会议并表决。会议由公司董事长何长海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

　　一、关于公司2018年度董事会工作报告的议案

　　该项议案尚需经公司2018年年度股东大会审议。

　　同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、关于公司2018年度总经理工作报告的议案

　　同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案

　　该项议案尚需经公司2018年年度股东大会审议。

　　同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　四、关于公司2018年度财务决算报告的议案

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日，公司资产总额1,284,502,383.12元，归属于母公司股东权益总额975,373,146.22元。

　　2018年度，公司营业收入956,198,689.12元，营业成本829,551,335.61元，营业利润110,797,395.88元，归属于母公司所有者的净利润58,356,408.79元，扣除非经常性损益后的净利润57,631,028.88元，经营活动产生的现金流量净额216,540,811.55元，现金及现金等价物净增加额466,380,370.65元。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　五、关于公司2018年度利润分配预案的议案

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润58,356,408.79元，加年初未分配利润-1,502,568,463.03元，本年可供股东分配的利润为-1,444,212,054.24元。

　　因公司可供股东分配的利润为负，按照《公司章程》等有关规定，公司拟定的利润分配预案为：不分配不转增。

　　独立董事就公司 2018 年度利润分配预案发表了同意的独立意见，该项议案尚需经公司2018年年度股东大会审议。

　　同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　六、关于公司2019年日常关联交易的议案

　　（具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告）。

　　关联董事何长海先生、马明玉先生、郑温雅女士回避了表决。

　　独立董事就上述关联交易事项发表了同意的独立意见。该项议案尚需经公司2018年年度股东大会审议

　　同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　七、关于子公司2019年度开展甲醇期货套期保值业务的议案

　　（具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告）。

　　同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　八、关于公司续聘审计机构的议案

　　公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务及内部控制审计机构，相关审计费用由公司股东大会授权公司董事会根据审计机构的具体工作量进行确定。

　　独立董事对公司续聘审计机构事项发表了同意的独立意见。该项议案尚需经公司2018年年度股东大会审议。

　　同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　九、关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，公司结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制的有效性进行了自我评价，并编制了《河北金牛化工股份有限公司2018年度内部控制评价报告》（具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告）。

　　同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　十、关于公司2018年度内部控制审计报告的议案

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行了审计，并出具了标准无保留的《河北金牛化工股份有限公司2018年度内部控制审计报告》（具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告）。

　　同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　河北金牛化工股份有限公司董事会

　　二○一九年二月十三日

　　股票代码：600722       股票简称：金牛化工           公告编号 2019-003

　　河北金牛化工股份有限公司

　　第七届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于2019年2月12日在石家庄正定国际机场河北航空大楼8楼会议室召开。会议通知已于10日前以专人送达或通讯方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席王万强先生主持。会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致通过了以下议案：

　　一、关于公司2018年度监事会工作报告的议案

　　该项议案尚需经公司2018年年度股东大会审议。

　　同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案

　　根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司监事会对公司2018年年度报告进行了认真审核，认为：

　　1、公司2018年年度报告的编制程序、内容和格式符合上述文件的规定；年报编制期间，不存在泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情形。

　　2、公司2018年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　该项议案尚需经公司2018年年度股东大会审议。

　　同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、关于公司2018年度财务决算报告的议案

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日，公司资产总额1,284,502,383.12元，归属于母公司股东权益总额975,373,146.22元。

　　2018年度，公司营业收入956,198,689.12元，营业成本829,551,335.61元，营业利润110,797,395.88元，归属于母公司所有者的净利润58,356,408.79元，扣除非经常性损益后的净利润57,631,028.88元，经营活动产生的现金流量净额216,540,811.55元，现金及现金等价物净增加额466,380,370.65元。

　　该项议案尚需经公司2018年年度股东大会审议。

　　同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　四、关于公司2018年度利润分配预案的议案

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润58,356,408.79元，加年初未分配利润-1,502,568,463.03元，本年可供股东分配的利润为-1,444,212,054.24元。

　　因公司可供股东分配的利润为负，按照《公司章程》等有关规定，公司拟定的利润分配预案为：不分配不转增。

　　该项议案尚需经公司2018年年度股东大会审议。

　　同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　五、关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案

　　经审议，全体监事一致认为，公司《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，能有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督。

　　同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　河北金牛化工股份有限公司监事会

　　二○一九年二月十三日

　　股票代码：600722   股票简称：金牛化工    公告编号：2019-004

　　河北金牛化工股份有限公司

　　日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：是

　　●公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成较大依赖

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易的审议程序

　　《关于公司2019年日常关联交易的议案》已经2019年2月12日公司第七届董事会第二十二次会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过，关联董事何长海先生、马明玉先生、郑温雅女士回避了表决。非关联董事一致审议通过该议案。公司独立董事事前认可了该事项，并在董事会上对此事项出具了独立意见。因公司预计2019年度日常关联交易总额超过了公司最近一期经审计净资产的5%，本议案尚须提交公司股东大会审议，公司关联股东将在审议本议案时回避表决。

　　（二）2018年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　（三）2019年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　冀中能源集团财务有限责任公司

　　1、基本情况

　　冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）注册地址为石家庄市体育北大街125号，注册资本为200,000万元人民币，法定代表人为杨忠东，控股股东为冀中能源集团有限责任公司。经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付，经批准的保险代理业务，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，对金融机构的股权投资。2017年12月31日，财务公司资产总额944,275.43万元，净资产268,967.48万元，营业收入22,490.24万元，净利润12,246.59万元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　财务公司与公司同为冀中能源集团有限责任公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项的规定，本次交易构成关联交易。

　　3、履约能力分析

　　财务公司合法有效存续，经营情况正常，各项监管指标均符合相关规定，具备履约能力，不会对本公司造成损失。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易的主要内容

　　公司及公司控股子公司拟在财务公司结算账户上办理存款、委托贷款和票据贴现等金融业务，届时公司将与财务公司及关联方签署具体的金融服务协议。

　　（二）关联交易的定价政策及结算方式

　　公司在财务公司办理存款业务，存款利率不低于央行公布的基准存款利率和其他商业银行的同类存款利率，办理委托贷款、票据贴现及其他金融业务的手续费不高于其他商业银行的手续费用。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　在财务公司办理存款业务、票据贴现等金融业务，有利于降低相关费用，增强公司资金的运营能力。

　　在关联交易定价上，公司按照市场价格进行交易，公司与关联方发生的采购，均有公开的市场，交易价格透明，结算时间和方式符合一般商业惯例，不会损害上市公司和股东的利益。

　　上述关联交易不会影响公司的独立性，不会导致公司对关联方的严重依赖。

　　特此公告。

　　河北金牛化工股份有限公司董事会

　　二○一九年二月十三日

　　证券代码：600722          证券简称：金牛化工    公告编号：2019-005

　　河北金牛化工股份有限公司关于子公司

　　开展甲醇期货套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　2019年2月12日，河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于子公司开展甲醇期货套期保值业务的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、套期保值的目的和必要性

　　公司控股子公司河北金牛旭阳化工有限公司（以下简称“金牛旭阳”）主要业务为甲醇的生产、销售，生产能力20万吨/年。近几年来，受国内宏观经济影响，甲醇市场波动较大，为有效规避市场风险，对冲甲醇价格波动对公司生产经营的影响，公司利用期货套期保值操作，进行风险控制，减少和降低甲醇价格波动对生产经营的影响。

　　二、开展套期保值业务情况

　　金牛旭阳开展的期货套期保值业务只限于郑州商品交易所交易的甲醇期货品种。2019年度，金牛旭阳公司拟继续甲醇期货套期保值业务，根据公司甲醇产能与交割库仓单限额，预计年度套期保值的交易数量不超过30万吨。期货保证金最高投入金额为1000万元人民币，止损额度为500万元人民币。董事会授权公司期货领导小组按照《河北金牛化工股份有限公司套期保值管理制度》组织实施甲醇期货套期保值业务。

　　三、套期保值风险分析

　　1、价格波动风险

　　期货行情波动较大，如果利率、现货市场价格发生重大变化、时间跨度较长或者突发变化趋势或者任何一方的波动过于剧烈，导致二者的亏损无法完全对冲，从而产生重大亏损。

　　2、政策风险

　　期货市场的法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。

　　3、流动性风险

　　如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法在合适的价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而带来损失。

　　4、操作风险

　　期货交易专业性较强，存在操作不当或操作失败，从而带来相应风险。

　　5、技术风险

　　由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

　　四、公司拟采取的风险控制措施

　　1、根据具体走势采取期货与现货的错位操作等方式进行修正，公司密切跟踪盘面期货价格走势，结合现货分析，合理定制止损位，弱化基差风险。

　　2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。

　　3、建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序，对套期保值方案已设定的建仓价格区间及其他条件，及时进行合理调整。

　　4、套期保值操作时选择主力合约进行操作并尽量选择远期合约进行对冲。

　　5、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。

　　6、牢固掌握商品交易所相关规定，积极配合交易所及相关部门的风险管理工作。

　　7、设立专门的风险控制岗位，强化内控制度的落实，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

　　8、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，并减少损失。

　　9、套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险，套期保值业务亏损金额每达到或超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10％且亏损金额达到或超过1,000万元人民币的，本公司将及时披露。

　　五、独立董事意见

　　1、公司子公司河北金牛旭阳化工有限公司（以下简称“金牛旭阳”）2019年拟开展的使用自有资金利用期货市场开展与公司生产经营相关的产品套期保值业务的相关审批程序等符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　2、公司已制定《河北金牛化工股份有限公司套期保值管理制度》，建立健全了组织机构、业务操作流程、审批流程及风险控制措施。

　　3、在保证正常生产经营的前提下，金牛旭阳以自有资金开展甲醇期货套期保值业务，有利于有效规避市场风险，对冲甲醇价格波动对公司生产经营的影响，实现公司自身长期稳健的发展。

　　公司独立董事认为，公司子公司开展甲醇期货套期保值业务不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意开展2019年度的甲醇期货套期保值业务。

　　特此公告。

　　河北金牛化工股份有限公司董事会

　　二○一九年二月十三日

　　证券代码：600722　    证券简称：金牛化工    公告编号：2019-006

　　河北金牛化工股份有限公司

　　2018年度主要经营数据公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2018年年度报告披露工作的通知》的要求，现将2018年度主要经营数据披露如下：

　　一、 报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　二、 报告期内主要产品和原材料的价格变动情况

　　1、 主要产品价格变动情况

　　■

　　受宏观经济、原油价格波动、国内甲醇生产装置集中检修及港口库存持续偏低等因素影响，报告期内公司主要产品甲醇销售均价较上年上涨较大。

　　2、 主要原材料价格变动情况

　　■

　　由于上游企业成本增加，进而导致焦炉气采购价格升高。

　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　河北金牛化工股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年二月十三日