致诚卓远马海源:有了大数据也不见得能投资获胜

致诚卓远马海源:有了大数据也不见得能投资获胜
2019年03月22日 19:27 新浪财经

个人养老投资新时代,40家养老目标基金PK,你会选择哪一家?【寻2019基金业引领者

  新浪财经讯 “第十三届中国(深圳)私募基金高峰论坛”于3月21日-23日在深圳举行。

  今日,在“大有可为——商品期货与量化对冲新征程”圆桌对话中,中泰证券科技研发部总经理何波、中信期货华南机构业务部总经理朱志辉、珠海阿巴马资产管理有限公司总经理詹海滔、杭州毓颜投资管理有限公司总经理陈家祥、致诚卓远(厦门)投资管理有限公司副总经理马海源参与讨论。

  针对大数据、人工智能,致诚卓远(厦门)投资管理有限公司副总经理马海源表示,大数据时代不见得是好事情,关键是如何找到区分信号和噪音。

  技术优势在投资中的影响,马海源表示不管是量化也好,用什么策略也好,要用所具备的比较优势去发现规律,“我们要做新人,要不断的进步,不断的发现变动的规律,这才是一个根本。”

  另外他表示,AI或者是大数据这些工具,不止是对量化有帮助,对其他也有帮助。有了这些工具也不见得可以获胜。再往下,如果全靠工具也不可能获胜。

  以下为具体观点:

  主持人:我们再谈一下关于继续在量化投资中的应用 。经常大家会说大数据、人工智能在量化投资中应该有着多么重要的应用。但是确实有很多公司并没有真的用好,或者有的只是噱头,也确实有公司在这方面做得很优秀。马总和何总,你们公司在这一方面到底是怎么做的?

  马海源:所谓大数据的时代,人们现在有各种新闻,好像突然来临了。假设我们是一个产业社会的人来到农业社会,那时候文字也是大数据的时代,这个事情不是一天出现的,是潜移默化的,人类十万年过来总是不断的积累信息,只是现在信息时代来临了,我们把信息变成了数字化的东西,用一些技术去分析。本质还是一点,信息多了有好处,可以获得真相,发现规律。但是也有坏处,就是如果没有发现规律的眼光,看错了,把噪音当成了有效的信息,依然会输。所以大数据时代不见得是好事情,关键是你如何找到区分信号和噪音,这一个问题。

  另外AI或者是人工智能的说法,到底对我们有什么影响?人工智能早就出现了,并不是在投资上,最早是人工智能三盘棋:1960年代的西洋棋;90年代的象棋;现在的围棋。这些棋都是娱乐的,都是一些确定性的东西,规则确定的。再往后看,人工智能在自动驾驶,只有5G才能叫做人不用管,由机器来开车,但是现在遗憾的说,只有到2G了,3G都没有。

  做往下看,一个比一个复杂,投资比驾车复杂,驾车比玩游戏复杂。所以如果我们说有一个模型,有一个机器,人不用再管了,他自己选股交易,肯定目前是不可能的。除非自动驾驶机器到了5G之后再说。所以关于技术优势在投资中的影响,不管是量化也好,用什么策略也好,刚才几位的分享我也收益很多,用各种的方法,无所不用其极,用你所具备的比较优势去发现规律。但是还是想举西蒙思的一句话,有人问他:你为什么这么聪明?你可以利用技术去获取数据。他说我每天进办公室就会问自己,我为什么这么幸运?而不是问我为什么这么聪明?正如我刚才表达的一样,世界如此复杂,人的行为如此复杂,如此厉害的人也觉得其实有的事情也是运气的及说明什么呢?还是中国的老话,日日新,又日新,苟日新。我们要做新人,要不断的进步,不断的发现变动的规律,这才是一个根本。

  如果是技术也不是量化,计算机选股,代替人做了一部分工作,但是做其他的事情也需要,AI也可以帮助的。所以AI或者是大数据这些工具,不止是对量化有帮助,对其他也有帮助。有了这些工具也不见得可以获胜。再往下,如果全靠工具也不可能获胜,投资如此的复杂,他是科学,也是艺术。这是我的看法。

责任编辑:陶然

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