云南云天化股份有限公司2019年第一季度报告正文

　　云南云天化股份有限公司

　　公司代码：600096                                公司简称：云天化

　　云南云天化股份有限公司

　　一、重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3 公司负责人张文学、主管会计工作负责人钟德红及会计机构负责人（会计主管人员）莫秋实保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　　二、公司主要财务数据和股东变化

　　2.1主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　非经常性损益项目和金额

　　√适用  □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

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　　2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　主要资产负债表项目变动的情况及原因

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　　说明：

　　1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数为11,233,160.54元，比年初数减少57.23%，主要原因是本期期货套期保值业务浮盈减少。

　　2. 应收票据期末数为1,356,147,720.18元，比年初数减少40.05%，主要原因是公司因增加票据贴现和使用票据采购进行了背书转让。

　　3. 其他应收款期末数为172,536,945.66元，比年初数减少81.44%，主要原因是公司以子公司联合商务对深圳中滇远致贸易有限公司、云南省国有资本矿业投资有限公司的8亿元债权抵偿公司对云天化集团有限责任公司的8亿元债务。

　　4. 一年内到期的非流动资产期末数为173,219,125.63元，较年初数减少37.22%，主要原因是对部分联营企业转贷、委贷到期收回。

　　5. 应付职工薪酬期末数为160,992,810.20元，较年初数减少36.67%，主要原因是兑现了去年年终考核奖励。

　　6. 应交税费期末数为177,669,191.22元，较年初数减少37.08%，主要原因是本期部分子公司完成所得税汇算清缴。

　　7. 长期应付款期末数为1,699,510,267.20元，较年初数减少30.76%，主要原因是公司以子公司联合商务对深圳中滇远致贸易有限公司、云南省国有资本矿业投资有限公司的8亿元债权抵偿公司对云天化集团有限责任公司的8亿元债务。

　　主要利润表及现金流量表项目变动的情况及原因

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　　1. 营业收入年初至报告期末发生额为13,786,848,958.67元，比上年同期增加35.89%，主要原因是根据宏观政策及环境变化，公司拓展了部分商贸业务。

　　2. 营业成本年初至报告期末发生额为11,957,966,180.48元，比上年同期增加42.29%，主要原因是商贸业务量增加，营业成本随之增加。

　　3. 研发费用年初至报告期末发生额为14,505,865.94元，比上年同期增加75.31%，本期增加了部分研发投入。

　　4. 其他收益年初至报告期末发生额为24,706,477.97元，比上年同期增加31.24%，主要原因是本期收到部分政府补贴。

　　5. 投资收益年初至报告期末发生额为25,295,172.53元，比上年同期增加1806.44%，主要原因是联营企业业绩转好，以及本期取得内蒙古大地云天化工有限公司40%股权，权益法确认收益增加。

　　6. 资产处置收益年初至报告期末发生额为23,379,138.92元，比上期增加23,379,138.92元，主要原因是本期处置了部分闲置房产。

　　7. 营业外收入年初至报告期末发生额为32,474,452.56元，比上年同期增加108.21%，主要原因是本期取得内蒙古大地云天化工有限公司得子公司的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益。

　　8. 所得税费用年初至报告期末发生额为45,514,308.74元，比上年同期减少31.88%，主要原因是因聚甲醛销售价格同比下降，子公司重庆天聚新材料有限公司盈利降低所致。

　　9. 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末发生额为981,242,574.14元，比上年同期增加178.88%，主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加。

　　10. 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末发生额为-127,216,711.57元，比上年同期减少267.18%，主要原因是上年同期收到土地收储款项。

　　11. 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末发生额为-185,517,581.54元，比上年同期减少1,160.29%，主要原因是本期融资净额减少。

　　3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　公司名称云南云天化股份有限公司

　　法定代表人张文学

　　日期2019年4月25日