奇精机械股份有限公司2019年第一季度报告正文

　　奇精机械股份有限公司

　　公司代码：603677                  公司简称：奇精机械

　　奇精机械股份有限公司

　　一、重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人汪永琪、主管会计工作负责人张燕及会计机构负责人（会计主管人员）蒋文霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、公司主要财务数据和股东变化

　　2.1主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　注：截至2019年3月31日，叶鸣琦持有公司股份 924,000 股，其中未解锁限制性股票 147,000 股，无限售条件流通股 777,000 股。

　　2.3  截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　（1）募投项目情况

　　①首发募投项目

　　2016年12月，公司首次公开发行股票获中国证监会（证监许可【2016】3208号文）核准，并于2017年1月18日向社会公众发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格为每股人民币21.13元，募集资金42,260万元，扣除发行费用4,010.2万元后，募集资金净额为人民币38,249.8万元。

　　2019年1月15日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，同意将首次公开发行募投项目结项，同意将首次公开发行募投项目的节余资金7,619.50万元（具体以转出时实际金额为准）永久性补充流动资金。截至2019年2月25日，上述募集资金专户的销户手续已经全部办理完成，公司与保荐机构、募集资金专户存储银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。具体情况详见2019年1月16日和2月27日披露在上交所网站及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2019-005）和《关于注销首次公开发行募集资金专户的公告》（公告编号2019-008）。

　　②可转债募投项目

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1237号”文核准，公司于2018年12月14日公开发行了330万张可转换公司债券，每张面值100元，期限6年，募集资金总额为人民币33,000万元，扣除发行费用总额人民币1,056.79万元（不含税），募集资金净额为人民币31,943.21万元,募集资金已于2018年12月20日到账。

　　截至2019年3月31日，公司可转债募投项目投入情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（2）产业投资基金

　　2018年9月26日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于投资入伙诸暨东证睿禾投资合伙企业（有限合伙）的议案》，同意公司投资入伙诸暨东证睿禾投资合伙企业（有限合伙）并认缴出资4亿元。具体情况详见2018年9月27日披露在上交所网站及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《关于投资入伙诸暨东证睿禾投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2018-058）。

　　目前公司已实缴出资1.5亿元，诸暨东证睿禾投资合伙企业（有限合伙）已完成工商变更，并已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案登记手续，取得了《私募投资基金备案证明》（备案编号：SEQ942）。

　　（3）股权激励

　　2019年3月8日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》，决定将上述已授予但尚未解锁的限制性股票合计2,354,744股进行回购注销。具体情况详见2019年3月9日披露在上交所网站及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的公告》（公告编号：2019-021）。

　　截至2019年3月31日，公司尚未完成上述限制性股票的回购注销。

　　（4）日常关联交易情况

　　2019年3月5日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于预计公司2019年度日常关联交易额度的议案》，预计公司与宁波榆林金属制品有限公司2019年度日常关联交易金额不超过人民币1,300万元。具体内容详见2019年3月5日披露在上交所网站及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《关于预计2019年日常关联交易额度的公告》（公告编号2019-014）。

　　截至2019年3月31日，公司与宁波榆林金属制品有限公司发生的日常关联交易金额为2,954,066.71元。

　　（5）募集资金现金管理情况

　　公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，使用期限截至2019年12月31日，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

　　截至2019年4月4日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额1.4亿元，具体内容详见2019年4月4日披露在上交所网站及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号2019-025）。

　　（6）诉讼进展情况

　　①临沂正科诉讼情况

　　2015年12月1日，公司作为原告向临沂市高新技术产业开发区人民法院起诉被告“临沂正科电子有限公司”，请求判令被告立即支付尚欠原告货款5,108,267.30元，及其逾期违约金97,948.80元（以本金为基数，从2015年10月26日起算，按每日万分之五计算至实际履行之日止）。

　　根据临沂市高新技术产业开发区人民法院（2015）临高新商初字第160号《民事判决书》，判决被告临沂正科电子有限公司于判决生效后5日内向公司支付货款4,969,757.88元及逾期付款的利息（从2015年12月3日起按中国人民银行同期同类贷款基准利率计至判决确定的清产之日为止）。

　　2016年3月21日，临沂正科电子有限公司向临沂市高新技术产业开发区人民法院申请破产重整。2016年3月25日，临沂市高新技术产业开发区人民法院作出《民事裁定书》（[2016鲁1391民破[预]2-1号），裁定受理临沂正科电子有限公司的破产重整申请。

　　公司已依法向临沂市高新技术产业开发区人民法院申报了债权，目前临沂正科电子有限公司破产重整正在进行中。截止本报告期末，上述事项暂无新的进展。

　　鉴于上述诉讼案件中，公司为原告，且公司已经将该笔诉讼涉及金额按照账面余额全额计提了坏账准备，该笔诉讼不会对公司现有或未来的经营业绩产生其他负面影响。

　　②杭州东林诉讼情况

　　2016年12月，公司作为原告向杭州市拱墅区人民法院起诉被告“杭州东林塑胶有限公司”，请求判令被告立即支付尚欠公司货款2,418,152.80元。

　　2017年7月14日，杭州市拱墅区人民法院作出判决（（2016）浙0105民初8423号），判定被告向公司支付货款2,418,152.80元及利息损失，并承担案件受理费26,722元。截止本报告期末，公司仍未收到上述款项。

　　公司已将该笔诉讼涉及金额按照账面余额全额计提了坏账准备，该笔诉讼不会对公司现有或未来的经营业绩产生其他负面影响。

　　除上述诉讼之外，本公司不存在其他对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

　　（7）美的取消公司供应商资格事项的说明

　　2016年3月，公司销售代表李某因与美的A供应商的业务员发生口角，为泄私愤，李某在美的仓库中故意损坏A供应商的洗衣机离合器，造成14台洗衣机脱水异常。美的洗衣机事业部经核查后发布《关于对A离合器抱簧断裂的调查通报》，认定上述事故的责任方为公司，从而导致公司被取消与美的的合作资格。

　　上述事项系员工个人行为，具有偶发性，与公司产品质量无关。因此公司与美的进行积极协商，要求恢复供应商资格，但截至目前仍未取得实质性进展。

　　3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　公司名称奇精机械股份有限公司

　　法定代表人 汪永琪

　　日期2019年04月26日