福建火炬电子科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

　　证券代码： 603678               证券简称：火炬电子               公告编号：2019-022

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2018年度募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金基本情况

　　1、首次向社会公开发行股票

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕25号文核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票4,160万股，发行价为每股人民币10.38元。截至2015年1月19日，公司共募集资金43,180.80万元，扣除发行费用4,989.64万元后，募集资金净额为38,191.16万元。

　　上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2015）第350ZA0004号《验资报告》。

　　2、公司2015年度非公开发行股票

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1399号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）14,666,380股，发行价为每股人民币69.99元。截至2016年8月22日，本公司共募集资金102,649.99万元，扣除发行费用1,647.00万元后，实际募集资金净额为101,002.99万元。

　　上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2016）第350ZA0062号《验资报告》。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　1、公司首次向社会公开发行股票

　　2018年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目363.12万元。2018年8月，公司为节约管理成本，将首次公开发行股票募投项目专项账户余额771.69万元（含利息收入净额）转至自有资金普通账户，并于2018年9月办理了募集资金专户注销手续，后续项目尾款由自有资金支付。截至2018年12月31日，本公司已累计投入募集资金总额35,801.29万元。

　　2、公司2015年度非公开发行股票

　　2018年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目14,856.26万元。截至2018年12月31日，本公司已累计投入募集资金总额67,154.11万元，尚未使用的金额为33,848.88万元。

　　二、募集资金的管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《福建火炬电子科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2012年3月4日经本公司2011年度股东大会审议通过并生效实施。2015年12月23日本公司2015年第四次临时股东大会通过了对该管理制度进行修订的决议。

　　根据管理办法并结合经营需要，本公司从2015年1月对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　1、公司首次向社会公开发行股票

　　2018年8月，公司为节约管理成本，将首次公开发行股票募投项目专项账户余额转至自有资金普通账户，并于2018年9月办理了募集资金专户注销手续。

　　2、公司2015年度非公开发行股票

　　截至2018年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

　　■

　　上述存款余额中，计入募集资金专户利息收入3,798.73 万元，扣除手续费0.98万元，实际利息收入净额为3,797.75万元，无尚未从募集资金专户置换的募投项目投入。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　1、公司首次向社会公开发行股票

　　公司首次向社会公开发行股票募集资金实际使用情况详见附表1。

　　2、公司2015年度非公开发行股票

　　公司2015年度非公开发行股票募集资金实际使用情况详见附表2。

　　四、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　1、公司首次向社会公开发行股票

　　报告期内，首次公开发行股票募集资金未进行现金管理。

　　2、公司2015年度非公开发行股票

　　公司第四届董事会第十一次会议、2017年年度股东大会审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司对最高额度不超过8.3亿元（其中，募集资金不超过4.3亿元，自有资金不超过4亿元）的闲置资金进行现金管理，用于结构性存款、定期存款或购买理财产品。上述资金额度自2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日内可滚动使用。

　　报告期内，公司使用闲置募集资金委托理财产品情况：

　　单位：万元

　　■

　　注：上述表格内的数据为截至2018年12月31日的情况。

　　五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　六、募集资金投资项目延期情况

　　报告期内，公司不存在募集资金投资项目延期情况。

　　七、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　截至2018年12月31日，本公司无募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

　　八、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2018年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金专项存储及使用管理制度的相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　九、保荐机构专项核查报告的结论性意见

　　经核查，东北证券认为：火炬电子2018年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与该公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　附表：

　　1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。

　　2、非公开发行股票募集资金使用情况对照表。

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月二十六日

　　附表一：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　单位：元

　　■

　　注1、脉冲功率多层瓷介电容器扩展项目计划建设期为2年，投产期2年。项目建设于2017年5月竣工并进入投产期 ，截至2018年末未达预计效益，主要原因是：①受国家军改进程影响，与脉冲电容应用有关的工程型号的设计定型进度推迟，产品在军工市场未能如期推广应用；②脉冲电容器属于市场新产品，技术难度大，生产与推广应用周期较长。解决措施：①随着军改落地，公司将加强与工程型号总体单位和设计单位的沟通与交流，加快脉冲电容的应用与型号的设计调整或定型进度；②逐步丰富脉冲电容产品种类，为用户单位提供更多的产品选用方案；③拓展民用市场，加快脉冲电容在民用商业卫星领域的应用推广，为脉冲电容的应用拓展新的领域。

　　附表二：非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　单位：元

　　■

　　注2、CASAS-300特种陶瓷材料产业化项目计划投资总额为826,500,000元，公司本次非公开发行实际募集资金扣除发行费用后可用于该项目的募集资金为810,029,936.20元。

　　注3、CASAS-300特种陶瓷材料产业化项目的实施主体为子公司立亚新材（分两期实施），截止2018年12月31日，一期项目已部分投入使用，并实现经济效益620.82万元。