浙江司太立制药股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　证券代码：603520          证券简称：司太立           公告编号：临2019-032

　　浙江司太立制药股份有限公司

　　2018年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，现将浙江司太立制药股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】95号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司采用向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，发行价为每股人民币12.15元，共计募集资金36,450.00万元，扣除承销和保荐费用2,187.00万元后的募集资金为34,263.00万元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于2016年3月3日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,321.90万元后，公司本次募集资金净额为32,941.10万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕39号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　2018年度实际投入募投项目9,324.92万元，截至2018年12月31日累计已使用募集资金33,409.95万元，其中永久补充流动资金9,750.00万元，用于募集资金项目支出23,659.95万元；报告期内使用部分闲置募集资金购买理财产品获得收益80.32万元；2018年度收到的银行存款利息扣除手续费等（含理财产品收益）的净额为110.43万元，累计收到的银行存款利息扣除手续费等（含理财产品收益）的净额为468.85万元。

　　截至2018年12月31日，本公司募集资金余额0万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合本公司实际情况，制订了《募集资金管理办法》。根据上述管理办法的规定，本公司对募集资金实行专户存储。

　　2016年3月4日，本公司及保荐机构东方花旗证券有限公司分别与中国银行股份有限公司仙居支行、中国工商银行股份有限公司仙居支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　2016年10月25日，因公司募投项目“补充流动资金项目”已实施完毕，公司决定注销账户号为354570247075的募集资金专项账户，账户余额将转入公司一般银行账户，具体内容详见2016年12月28日发布于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《司太立关于注销部分募集资金专项账户的公告》（临2016-036）

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截止2018年12月31日，募集资金已全部使用完毕，期末余额为0元。公司2个募集资金专户（中国银行仙居支行：364970552421；中国工商银行仙居城南支行：1207052129201083333）已全部注销完毕，具体内容详见公司于2018年12月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票募集资金使用完毕及账户注销的公告》（公告编号：临2018-105）。

　　三、募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　公司在募集资金到位前已开工建设年产2035吨X射线造影剂原料药技改及扩产项目（二期），截至2016年3月5日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为10,598.08万元。经公司2016年3月22日召开的第二届董事会第十八次会议决议通过，公司于2016年3月28日以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金10,598.08万元。

　　（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2018年3月26日召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过6,000万元的闲置募集资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过半年。在上述额度内，购买理财产品资金可以滚动使用。

　　2018年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

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　　（四）报告期末募集资金的结余情况

　　截至2018年12月31日，募集资金专户余额合计为0万元。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附表：《募集资金使用情况对照表》

　　浙江司太立制药股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年4月26日

　　附件：

　　募集资金使用情况对照表

　　截至2018年12月31日

　　编制单位：浙江司太立制药股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    单位：人民币万元

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　　[注]：差异金额系历年利息收入和理财产品收益。