嘉友国际物流股份有限公司2019年第一季度报告正文

嘉友国际物流股份有限公司2019年第一季度报告正文

　　公司代码：603871                          公司简称：嘉友国际

　　一、重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3 公司负责人韩景华、主管会计工作负责人周立军及会计机构负责人（会计主管人员）周立军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　　二、公司主要财务数据和股东变化

　　2.1主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　3.2.1 变更部分募集资金投资项目

　　公司于2019年3月6日、2019年3月22日分别召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议及2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

　　公司变更募集资金投资项目巴彦淖尔保税物流中心（B型）项目总投资额，由38,664.68万元调整至10,000.00万元，其中工程建设及建设用地支出约5,000.00万元，项目运营资金约5,000.00万元。根据公司持有巴彦淖尔保税物流中心（B型）项目实施主体巴彦淖尔市临津物流有限公司的股权比例计算，公司预计利用募集资金投入金额由30,931.74万元缩减至5,100.00万元。

　　截至2018年12月31日，巴彦淖尔保税物流中心（B型）项目中未使用的募集资金余额合计28,222.39万元，其中募集资金余额27,130.58万元，利息及理财收益共计1,091.82万元。公司变更巴彦淖尔保税物流中心（B型）项目募集资金6,000.00万元，用于投资新疆嘉友恒信国际物流有限公司。本次拟变更投向的总金额占公司首次公开发行股票募集资金总额的7.76%。

　　3.2.2 对外投资设立控股子公司

　　公司于2019年3月6日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。公司与可克达拉市恒信物流集团有限公司（以下简称“可克达拉恒信”）共同出资设立新疆嘉友恒信国际物流有限公司（以下简称“嘉恒公司”），嘉恒公司注册资本人民币10,000万元，其中公司实缴人民币6,000万元，占出资比例60%，可克达拉恒信实缴人民币4,000万元，占出资比例40%。

　　2019年3月27日，嘉恒公司已办理完成工商注册登记手续，并取得可克达拉工商行政管理局颁发的《营业执照》。

　　3.2.3 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

　　2019年3月6日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低运营成本，维护公司和广大投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，资金金额为人民币20,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，到期前归还至募集资金专用账户。

　　3.2.4 使用闲置募集资金进行现金管理

　　公司于2019年3月6日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币40,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。该事项已经公司2019年3月22日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。

　　3.2.5 公司对外担保

　　公司于2019年3月6日、2019年3月22日分别召开第二届董事会第二次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司对外担保的议案》。根据公司全资子公司内蒙古万利贸易有限责任公司日常经营的实际需要，公司为万利贸易向中信银行股份有限公司呼和浩特分行申请不超过人民币20,000万元的综合授信提供连带责任保证，担保期限不超过2年。

　　截至本公告披露日，本次对外担保尚未签订《担保协议》，公司及控股子公司对外担保累计金额为0元，无逾期对外担保。

　　3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　公司名称嘉友国际物流股份有限公司

　　法定代表人韩景华

　　日期2019年4月25日