上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　股票代码：603730          股票简称：岱美股份       公告编号：2019-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]946号《关于核准上海岱美汽车内饰件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,800万股，每股发行价格为24.92元，募集资金总额1,196,160,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币80,037,735.84元后，实际募集资金净额为人民币1,116,122,264.16元。上述募集资金于2017年7月24日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第ZF10682号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　截止2018年12月31日公司募集资金实际使用情况为：直接投入募投项目55,980,344.79元，补充流动资金299,795,564.16元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金250,000,000.00元，银行手续费支出6,430.00元，投资理财产品481,000,000.00元，置换前期利用自筹资金预先投入募投项目的金额46,607,235.34元。

　　截止2018年12月31日，公司募集资金专用账户余额为9,930,681.91元，募集资金余额应为-17,267,310.13元，差异27,197,992.04元，原因系：收到银行存款利息收入1,157,756.07元，其中2017年收到银行存款利息收入673,798.96元，2018年收到银行存款利息收入483,957.11元；收到理财产品投资收益26,040,235.97元，其中2017年收到理财产品投资收益2,215,000.00元，2018年收到理财产品投资收益23,825,235.97元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所的有关规定要求制定了《上海岱美汽车内饰件股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理办法》规定的情况。

　　公司于2017年7月，连同保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）分别与募集资金存放机构中国建设银行股份有限公司上海浦东分行、交通银行股份有限公司上海浦东分行、中信银行股份有限公司上海南汇支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　公司于2017年9、10月连同全资子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司（以下简称“舟山银岱”），保荐机构海通证券分别与募集资金存放机构中信银行股份有限公司上海南汇支行、交通银行股份有限公司上海浦东分行、中国建设银行股份有限公司岱山支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截止2018年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

　　（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

　　无。

　　（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　根据公司2017年8月28日召开的第四届董事会第七次会议和2017年9月13日召开的2017年第二次临时股东大会决议审议并通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施地点的议案》。在不影响募投项目实施的前提下，根据募投项目的实际建设进度及实施情况，结合公司整体经营发展战略，变更部分募投项目的实施主体。“研发技术中心建设项目”原实施主体为舟山银岱，实施地点位于浙江省舟山市岱山县东沙镇工业基地，现将该项目实施主体变更为上海岱美汽车内饰件股份有限公司，实施地点变更为上海浦东新区北蔡镇。

　　（四）募投项目先期投入及置换情况

　　2017年度公司募集资金投资项目利用自筹资金实际已投入的具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审计，并出具了信会师报字（2017）第ZF10902号《关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

　　公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金4,660.72万元置换先期投入募投项目的自筹资金。

　　截止2018年12月31日，公司实际使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金金额4,660.72万元。

　　（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集暂时补充流动资金的议案》。在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用总额不超过人民币50,000.00万元的闲置资金暂时用于补充流动资金，其中公司可使用不超过20,000.00万元，公司全资子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司可使用不超过30,000.00万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2018年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金为15,000.00万元，舟山银贷使用闲置募集资金暂时补充流动资金为10,000.00万元。

　　（六）用闲置募集资金购买理财产品情况

　　公司第四届董事会第六次会议和第十七次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司拟使用不超过人民币70,000.00万元和25,000.00万元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买投资低风险的短期保本型银行理财产品或低风险保本型证券公司收益凭证等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。截止2018年12月31日，公司用闲置募集资金购买理财产品金额127,930.00万元，赎回114,830.00万元，余额为13,100.00万元。

　　公司第四届董事会第七次会议和第十七次会议分别审议通过了《关于子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，全资子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司使用不超过50,000.00万元和40,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。在额度范围内董事会授权舟山银岱管理层负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由舟山银岱财务部负责组织实施。截止2018年12月31日，舟山银岱用闲置募集资金购买理财产品金额104,700.00万元，赎回69,700.00万元，余额为35,000.00万元。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　无。

　　（八）尚未使用的募集资金用途和去向

　　继续投入相关募集资金项目。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　无。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况表

　　无。

　　（二）变更募集资金投资项目的具体原因

　　无。

　　（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

　　无。

　　（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　无。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　无。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：岱美股份2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》（上证共字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了岱美股份募集资金2018年度实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　海通证券认为：经核查，岱美股份2018年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规。

　　八、备查文件

　　（一）海通证券对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

　　（二）立信会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

　　特此公告。

　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月26日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：上海岱美汽车内饰件股份有限公司　　   　                  2018 年度　　　　　　　                                       单位：人民币万元