当代东方投资股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　股票代码：000673            股票简称：当代东方              公告编号：2019-041

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　1.非公开发行实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准当代东方投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]617号）核准，当代东方向包括厦门当代文化发展股份有限公司在内的八名特定对象非公开发行的方式发行人民币普通股185,000,000股，发行价格为每股10.8元/股。截止2015年6月12日，公司实际已向特定对象非公开发行人民币普通股185,000,000股，募集资金总额1,998,000,000元，扣除发行费用32,563,400元后，实际募集资金净额为人民币1,965,436,600元,已经大信会计师事务（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2015]第1-00087号的验资报告。

　　2. 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　本报告期，公司直接投入承诺投资项目的募集资金金额合计0元，投入变更后的募集资金投资项目金额合计0元。截止2018年12月31日，公司累计投入募集资金总额为1,868,000,000.00元，剩余募集资金余额为130,040,850.65元（含利息收入），其中募集资金账户余额为40,850.65元，暂时补充流动资金130,000,000.00元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《当代东方投资股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于2012年经本公司第五届董事会第十九次会议审议通过。同时，公司与保荐机构招商证券股份有限公司共同与中国民生银行股份有限公司沈阳分行营业部、招商银行股份有限公司深圳分行深纺支行、招商银行股份有限公司厦门分行鹭江支行、杭州银行股份有限公司北京大兴支行分别于2015年6月3日共同签署了《募集资金三方协议》，由本公司在该等银行开设了4个专户存储募集资金。

　　本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

　　公司募集资金专户的开立及储存情况如下：

　　单位：元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　1. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司于2015年7月1日召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，公司使用“增资盟将威并实施补充影视剧业务营运资金项目”的募集资金人民币401,015,006.25元置换预先已投入的自筹资金。

　　2. 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2015年11月24日，公司使用闲置募集资金23,000万元用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月。2016 年10 月 27日，公司已将上述资金归还于募集资金专用账户，归还后公司募集资金余额为23,000万元。同年10月31日，公司将部分闲置募集资金13,000万元暂时补充流动资金，期限不超过12个月。

　　2017年10月25日，公司已将13,000万元补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。2017年10月26日，经公司召开的第七届董事会第三十九次会议和第七届监事会二十次会议审议通过，公司继续使用闲置募集资金13,000万元暂时补充流动资金，期限自董事会决议通过之日起不超过 12 个月。

　　2018 年下半年，鉴于现金流趋紧，公司未能按期将暂时补充流动资金的 1.3亿元归还至募集资金专户，具体内容详见公司于 2018 年 10 月 27 日在《中国证券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于暂时补流资金未能按期归户的公告》（公告编号：2018-147）。

　　经公司积极筹措资金，2019 年 4 月 9 日，公司已将13,000万元补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，并经公司召开的第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议审议通过，公司继续使用闲置募集资金13,000万元暂时补充流动资金，期限自董事会决议通过之日起不超过 12 个月。

　　2018年募集资金的实际使用情况参见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2017年度，为提高募集资金使用效益，根据市场环境及公司发展战略，公司将原用于“增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目”中的部分闲置募集资金10,000万元，变更用于公司控股子公司霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司实施“影视剧投资制作以及剧场运营”项目。项目变更原因系 “增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目”确已无法实施，公司与合作方签署了项目合作终止协议，且出于提高募集资金使用效益，并根据市场环境及公司发展战略，公司决定变更募集资金用途。该事项已经公司2017年3月15日召开的七届董事会第二十次会议和2017年4月14日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过。以上事项详见公司于2017年3月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017-031）。

　　2017年变更募集资金投资项目情况表参见“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

　　当代东方投资股份有限公司

　　董　事　会

　　2019年4月25日

　　附表1：

　　募集资金使用情况表

　　单位：万元

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元