西藏高争民爆股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告_新浪财经

西藏高争民爆股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

　　证券代码：002827 证券简称：高争民爆公告编号：2019-020

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

　　现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2018年度存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）2616号文《关于核准西藏高争民爆股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票4,600万股，发行方式为采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，每股发行价格为人民币8.23元。截至2016年12月1日止，公司募集资金总额为人民币378,580,000.00元，扣除承销费用人民币21,214,800.00元后，已缴入募集的股款为人民币357,365,200.00元。同时扣除公司为本次股票发行所支付的预付保荐费、发行手续费、审计评估费、律师费等费用合计人民币7,837,000.00元，实际募集股款为人民币349,528,200.00元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所进行审计，并出具了信会师报字(2016)第211840号的验资报告。

　　募集资金到位时，初始存放金额357,365,200.00元，其中包含用于上市发行费用7,837,000.00元。

　　截至2018年12月31日，公司募集资金账户合计减少293,083,869.83元，其中包含前期投入资金置换36,280,200.00 元，支付上市发行费用7,837,000.00元，上期项目支出93,921,291.62 元，本期项目支出5,045,378.21，公司理财支出150,000,000.00元。

　　截至2018年12月31日，募集资金账户累计产生理财收益净额2,035,135.71元。

　　截至2018年12月31日，募集资金账户累计产生利息收入扣除手续费支出的累计净额1,032,234.45元。

　　截至2018年12月31日，募集资金余额为人民币67,348,700.33元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一)募集资金专户存储情况

　　公司按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上【2015】65号）规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

　　截至2018年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　(二) 募集资金的管理情况

　　为规范公司本次首次公开发行股票募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的规定，公司会同保荐机构财富证券有限责任公司（以下简称“财富证券”或“保荐机构”）分别与中国邮政储蓄银行股份有限公司拉萨市国际城支行、中信银行股份有限公司拉萨分行、中国建设银行股份有限公司拉萨北京中路支行、中国工商银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行、中国银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行等签署《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　2018年度，本公司募投项目实际使用募集资金5,045,378.21元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

　　2018年度，本公司不存在无法单独核算效益的募集资金投资项目。

　　（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　公司于 2018 年 12 月 14 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点以及调整募集资金使用安排的议案》，拟变更“危险货物运输项目”的实施地点及调整其募集资金使用安排。

　　该项目的实施主体为公司的全资子公司西藏高争运输服务有限公司，投资金额3,032.00 万元，项目建设期为三年。具体变更及调整情况如下：

　　1、公司拟将募投项目“危险货物运输项目”的停车场、办公场所、维修车间的实施地点由拉萨市曲水县聂当乡变更至昌都市卡若区沙格村。

　　2、由于募投项目实施地点变更，以及公司对该项目的重新规划，导致募投项目资金使用明细调整变更如下：

　　（四）募投项目先期投入及置换情况

　　2017年4月13日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议决议公告，审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，公司拟以募集资金3,628.02万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。董事会、监事会审议通过，独立董事、保荐机构发表了同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2017]第ZB10350号以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告。

　　（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2018年度，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　2018年度，本公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（七）超募资金使用情况

　　2018年度，本公司不存在超募资金使用情况。

　　（八）尚未使用的募集资金用途和去向

　　截至2018年12月31日止，本公司尚有未使用的募集资金67,348,700.33元存放于募集资金专用账户，本公司使用150, 000,000.00元募集资金购买理财产品。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　截至2018年12月31日止，本公司用150,000,000.00元募集资金购买理财产品，上述理财资金及收益155,717,997.78元已于2019年1月9日由公司银行账户转入募集资金专户。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。