益民货币市场

(560001)开放式-货币A

基金经理：

七日年化收益率:1.23%	每万份收益:0.177	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2020/11/2
最新规模:0.45亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:益民货币

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.9640	131.524%
兴业稳天	0.4194	2.604%
兴全天添	0.4928	2.426%
方正富邦	0.4948	2.332%
方正富邦	0.4153	2.216%
兴业安润	0.4384	2.203%
英大现金	0.4226	2.178%
德邦德利	1.7828	2.140%
华富天盈	0.5258	2.132%
国联货币	0.3983	2.088%

同系基金

简称	单位净值	增长率
益民品质	0.5548	1.41%
益民品质	0.5552	1.41%
益民优势	1.6577	0.42%
益民优势	1.6599	0.42%
益民创新	1.0739	0.36%
益民服务	1.6439	0.00%
益民服务	1.6416	0.00%
益民红利	0.5905	-0.02%
益民核心	1.2220	-0.08%

基金业绩表现及排名

日期	2020-11-2	2020-11-1	2020-10-30	2020-10-29	2020-10-28	2020-10-27
七日年化收益率(%)	1.226%	1.314%	1.053%	1.053%	1.027%	1.038%
同类排名(货币A)	390/395	391/395	391/394	390/394	390/394	390/394
万份收益(元)	0.1766	1.0334	0.2642	0.2642	0.2630	0.3490
近一年收益率(%)	1.09%	1.09%	1.09%	1.10%	1.10%	1.10%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-03-31	2020-06-30	2020-09-30
债券市值/基金净值	57.93	59.86	62.75

最新总份额：0.4776亿份

2020-09-30

券种分布

数据日期：2020-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	2,996.88	62.75

五大债券

数据日期：2020-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19进出07	190307	2,000.56	41.89
20贴现国开07	207707	996.32	20.86
15农发20	150420	1,004.20	20.02
19招商银行CD116	111907116	999.89	19.93
19浦发银行CD272	111909272	998.63	19.91

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.27	1.27	2.36	2.29	2.03	0.32	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.10%	4/222	0.21%	107/222	3.75%	78/222	11.65%	43/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2020-09-30

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