华泰紫金货币增利C
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7日年化
1.537%
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近1月涨幅
0.15%
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近3月涨幅
0.41%
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近1年涨幅
1.96%
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数据日期：2024-12-27
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综合评价
4.5
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3.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-12-27 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 |
| 七日年化收益率(%) | 1.537% | 1.537% | 1.541% | 1.549% | 1.589% | 1.990% |
| 同类排名(货币A) | 105/564 | 101/564 | 40/564 | 38/564 | 28/564 | 30/564 |
| 万份收益(元) | 0.4205 | 0.4184 | 0.4126 | 0.4191 | 0.4196 | 0.8355 |
| 近一年收益率(%) | 1.96% | 1.97% | 1.97% | 1.98% | 1.97% | 1.98% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 293,228.34 | 22.68 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 华泰紫金货币增利货币市场基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 华泰紫金货币增利货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 华泰紫金货币增利货币市场基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 华泰紫金货币增利货币市场基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-24 |
| 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下部分基金2024年1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-08 |
| 华泰紫金货币增利货币市场基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-08 |
| 华泰紫金货币增利货币市场基金调整大额申购业务金额限制的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-03-29 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华泰紫金货币增利C(940037)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰紫金货币增利C(940037)持有人结构
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报告期
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华泰紫金货币增利C(940037)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华泰紫金货币增利C(940037)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华泰紫金货币增利C(940037)持仓变化
报告日
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华泰紫金货币增利C(940037)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华泰紫金货币增利C(940037)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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申购赎回
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十大持有人
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利润表
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| 诺安货币 | 2.7565 | 2.340% | |
| 新沃通宝 | 0.7840 | 2.329% | |
| 兴业稳天 | 0.8757 | 2.307% | |
| 民生加银 | 0.7989 | 2.244% |
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| 华泰紫金 | 1.1579 | 0.31% | |
| 华泰紫金 | 0.8918 | 0.29% | |
| 华泰紫金 | 0.8658 | 0.28% | |
| 华泰紫金 | 0.8199 | 0.21% | |
| 华泰紫金 | 0.8177 | 0.20% |
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